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KCM
Keywise Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.2億
売買回転率
47.37%
推定1年リターン
21.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.33%
1年予想リターン
+21.27%
3年間の予想リターン
+219.05%
5年予想リターン
+464.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.2億
運用資産残高の伸び率
-$2253万
(-9.3%)
資金フロー
-$3775万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.08%
保有額
19
新規
7
買い増し
6
減少
4
解消
2
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$2799万 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$336万 |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+$240万 |
| 4 |
JOBS
51job Inc
JOBS
|
+$235万 |
| 5 |
Huya Inc
HUYA
|
+$224万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+$3767万 |
| 2 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+$2439万 |
| 3 |
High Templar Tech Ltd
HTT
|
+$2245万 |
| 4 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+$60.4万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$33.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 59.24% |
| 2 | 情報技術 | 34.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.12% |
| 4 | 生活必需品 | 2.51% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $6258万 | 28.39% |
7,015,500
+53,900
| +0.8% | +$44.1万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
|
2
Alibaba
BABA
$2714億
| $5918万 | 26.85% |
353,864
+162,900
| +85% | +$2799万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4445万 | 20.17% |
956,400
-7,900
| -0.8% | -$33.7万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3018万 | 13.69% |
6,936,000
-36,000
| -0.5% | -$15.1万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
5
New Oriental
EDU
$94.4億
| $338万 | 1.53% |
30,500
+15,100
| +98% | +$158万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $280万 | 1.27% |
+95,500
| 新規 | +$336万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
JOBS
7
上場廃止
51job Inc
JOBS
| $239万 | 1.08% |
+32,300
| 新規 | +$235万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
8
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $233万 | 1.06% |
72,400
-1,410,200
| -95% | -$3767万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
9
NetEase
NTES
$807億
| $226万 | 1.03% |
42,500
+36,500
| +608% | +$186万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
10
Huya Inc
HUYA
$5.05億
| $224万 | 1.02% |
+94,800
| 新規 | +$224万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
11
TAL Education Group
TAL
$66.6億
| $216万 | 0.98% |
63,200
+48,600
| +333% | +$169万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
12
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $214万 | 0.97% |
+110,500
| 新規 | +$240万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
13
Hello Group
MOMO
$6.74億
| $203万 | 0.92% |
+65,600
| 新規 | +$223万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
14
JD.com
JD
$365億
| $84.9万 | 0.39% |
+30,100
| 新規 | +$90.9万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
15
Yum China
YUMC
$152億
| $69.1万 | 0.31% |
15,200
+8,800
| +138% | +$39.3万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $39.9万 | 0.18% |
+9,300
| 新規 | +$42万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
WUBA
17
上場廃止
58.com Inc
WUBA
| $35万 | 0.16% |
7,100
-440,600
| -98% | -$2439万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
18
High Templar Tech Ltd
HTT
$3.23億
| – | – |
-2,993,400
| 解消 | -$2245万 | – |
|
|
19
Qfin Holdings
QFIN
$6.89億
| – | – |
-51,416
| 解消 | -$60.4万 | – |
|
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Keywise Capital Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Keywise Capital Managementは$2.2億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$2.43億から9.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Keywise Capital Managementは2019年第3四半期に純額で$3775万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHigh Templar Tech Ltdで、推定 $2245万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち59%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Keywise Capital Managementは$280万相当のTrip.com Groupの新規ポジションを取りました。
- Keywise Capital Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrip.com Groupで、株数は95,500株、評価額は$280万でした。
- Keywise Capital Managementは2019年第3四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2799万でした。
- Keywise Capital Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPinduoduoで、推定$3767万相当を減らしました。
- Keywise Capital Managementは2019年第3四半期にHigh Templar Tech Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2245万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Keywise Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの96%を占めています。
- Keywise Capital Managementは2019年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Keywise Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%減少し、$2.2億となりました。
2019年10月24日に提出された、2019年第3四半期分のKeywise Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。