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KCM

Keywise Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.2억 회전율 47.37%
1년 추정 수익률 21.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.33%
1년 예상 수익률
+21.27%
3년 예상 수익률
+219.05%
5년 예상 수익률
+464.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
-US$2253만
자금 흐름
-US$3775만
자금 흐름 %
-17.12%
상위 10개 보유 종목 비중
96.08%
보유액
19
신규
7
증가
6
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$2799만
2
TCOM 아이콘
Trip.com Group
TCOM
+US$336만
3
MLCO 아이콘
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+US$240만
4
JOBS
51job Inc
JOBS
+US$235만
5
HUYA 아이콘
Huya Inc
HUYA
+US$224만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PDD 아이콘
Pinduoduo
PDD
+US$3767만
2
WUBA
58.com Inc
WUBA
+US$2439만
3
HTT 아이콘
High Templar Tech Ltd
HTT
+US$2245만
4
QFIN 아이콘
Qfin Holdings
QFIN
+US$60.4만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$33.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 59.24%
2 정보기술 34.04%
3 커뮤니케이션 서비스 3.12%
4 필수소비재 2.51%
5 산업재 1.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VIPS 아이콘
1
Vipshop
VIPS
US$61.1억
US$6258만 28.39%
7,015,500
+53,900
+0.8% +US$44.1만
2017 Q1
10개 분기
BABA 아이콘
2
Alibaba
BABA
US$2714억
US$5918만 26.85%
353,864
+162,900
+85% +US$2799만
2016 Q1
14개 분기
TSM 아이콘
3
TSMC
TSM
US$2.14조
US$4445만 20.17%
956,400
-7,900
-0.8% -US$33.7만
2016 Q1
14개 분기
NVDA 아이콘
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$3018만 13.69%
6,936,000
-36,000
-0.5% -US$15.1만
2019 Q1
2개 분기
EDU 아이콘
5
New Oriental
EDU
US$94.4억
US$338만 1.53%
30,500
+15,100
+98% +US$158만
2019 Q1
2개 분기
TCOM 아이콘
6
Trip.com Group
TCOM
US$252억
US$280만 1.27%
+95,500
신규 +US$336만
2019 Q3
0개 분기
JOBS
7
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
US$239만 1.08%
+32,300
신규 +US$235만
2019 Q3
0개 분기
PDD 아이콘
8
Pinduoduo
PDD
US$1153억
US$233만 1.06%
72,400
-1,410,200
-95% -US$3767만
2019 Q1
2개 분기
NTES 아이콘
9
NetEase
NTES
US$807억
US$226만 1.03%
42,500
+36,500
+608% +US$186만
2019 Q1
2개 분기
HUYA 아이콘
10
Huya Inc
HUYA
US$5.05억
US$224만 1.02%
+94,800
신규 +US$224만
2019 Q3
0개 분기
TAL 아이콘
11
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
US$216만 0.98%
63,200
+48,600
+333% +US$169만
2019 Q2
1분기
MLCO 아이콘
12
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
US$214만 0.97%
+110,500
신규 +US$240만
2019 Q3
0개 분기
MOMO 아이콘
13
Hello Group
MOMO
US$6.74억
US$203만 0.92%
+65,600
신규 +US$223만
2019 Q3
0개 분기
JD 아이콘
14
JD.com
JD
US$365억
US$84.9만 0.39%
+30,100
신규 +US$90.9만
2019 Q3
0개 분기
YUMC 아이콘
15
Yum China
YUMC
US$152억
US$69.1만 0.31%
15,200
+8,800
+138% +US$39.3만
2018 Q4
3개 분기
MU 아이콘
16
Micron Technology
MU
US$9943억
US$39.9만 0.18%
+9,300
신규 +US$42만
2019 Q3
0개 분기
WUBA
17
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
US$35만 0.16%
7,100
-440,600
-98% -US$2439만
2018 Q3
4개 분기
HTT 아이콘
18
High Templar Tech Ltd
HTT
US$3.23억
– –
-2,993,400
청산됨 -US$2245만 –
QFIN 아이콘
19
Qfin Holdings
QFIN
US$6.89억
– –
-51,416
청산됨 -US$60.4만 –

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Keywise Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Keywise Capital Management의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$2.2억였으며 전 분기 US$2.43억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.

Keywise Capital Management은(는) 2019년 3분기에 순 US$3775만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 High Templar Tech Ltd으로, 추정 US$2245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Keywise Capital Management는 Trip.com Group에 US$280만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Keywise Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Trip.com Group으로, US$280만 상당의 95,500주를 매수했어요.
  • 2019년 3분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keywise Capital Management로, 추정 증가액은 US$2799만 규모예요.
  • Keywise Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pinduoduo이며, 추정 감소액은 US$3767만예요.
  • Keywise Capital Management는 2019년 3분기에 High Templar Tech Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$2245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Keywise Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 96%를 차지해요.
  • Keywise Capital Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Keywise Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$2.2억가 됐어요.

2019년 10월 24일에 제출된 Keywise Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.