에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
NC
Northpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
1.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
-1.97%
3년 예상 수익률
+33.01%
5년 예상 수익률
+82.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
-US$5685만
(-18%)
자금 흐름
-US$5851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.31%
보유액
108
신규
19
증가
10
축소
47
청산됨
32
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$396만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$394만 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$380만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$379만 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$568만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$502만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$463만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$437만 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.15% |
| 2 | 건강관리 | 12.1% |
| 3 | 산업재 | 11.09% |
| 4 | 필수소비재 | 10.18% |
| 5 | 에너지 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$848만 | 3.29% |
40,766
-10,207
| -20% | -US$210만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$831만 | 3.22% |
284,822
-16,973
| -6% | -US$48.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$815만 | 3.16% |
69,279
-22,501
| -25% | -US$255만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$744만 | 2.88% |
59,783
-16,137
| -21% | -US$191만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2084억
| US$705만 | 2.73% |
102,048
+943
| +0.9% | +US$6.41만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$668만 | 2.59% |
110,639
-30,070
| -21% | -US$173만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| US$639만 | 2.48% |
53,868
-14,571
| -21% | -US$177만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$529만 | 2.05% |
74,880
-34,285
| -31% | -US$248만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$510만 | 1.97% |
39,388
-2,501
| -6% | -US$32.9만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1606억
| US$502만 | 1.95% |
175,745
+28,997
| +20% | +US$76.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815억
| US$450만 | 1.74% |
53,772
-14,795
| -22% | -US$126만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$440만 | 1.7% |
85,324
+38,160
| +81% | +US$188만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049억
| US$420만 | 1.63% |
+67,980
| 신규 | +US$394만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Allstate
ALL
US$627억
| US$412만 | 1.6% |
+37,951
| 신규 | +US$396만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$410만 | 1.59% |
+202,191
| 신규 | +US$380만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$405만 | 1.57% |
73,282
+9,059
| +14% | +US$49.6만 |
2019 Q2
1분기
|
|
17
American International
AIG
US$422억
| US$402만 | 1.56% |
72,134
+26,584
| +58% | +US$147만 |
2019 Q2
1분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$392만 | 1.52% |
98,967
+24,342
| +33% | +US$91.9만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$391만 | 1.52% |
38,204
-2,233
| -6% | -US$22.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$391만 | 1.52% |
86,752
-33,477
| -28% | -US$148만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610억
| US$387만 | 1.5% |
+30,234
| 신규 | +US$379만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
STOR
22
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$378만 | 1.47% |
101,061
-27,364
| -21% | -US$98만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$377만 | 1.46% |
74,424
+59,058
| +384% | +US$278만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
24
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$375만 | 1.45% |
+11,472
| 신규 | +US$359만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
25
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$374만 | 1.45% |
45,669
-12,353
| -21% | -US$98.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GWA
KCM
WIM
LCM
IVGAI
BW
IPC
AEPG
Northpointe Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Northpointe Capital의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.58억였으며 전 분기 US$3.15억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Northpointe Capital은(는) 2019년 3분기에 순 US$5851만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MetLife으로, 추정 US$568만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Northpointe Capital는 Allstate에 US$412만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Allstate으로, US$412만 상당의 37,951주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Northpointe Capital로, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- Northpointe Capital는 2019년 3분기에 MetLife 보유분을 전량 매도해 추정 US$568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 26%를 차지해요.
- Northpointe Capital는 2019년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Northpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.58억가 됐어요.
2019년 10월 16일에 제출된 Northpointe Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.