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NC
Northpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
1.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
-1.97%
3년 예상 수익률
+33.01%
5년 예상 수익률
+82.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
-US$5685만
(-18%)
자금 흐름
-US$5851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.31%
보유액
108
신규
19
증가
10
축소
47
청산됨
32
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$396만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$394만 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$380만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$379만 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$568만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$502만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$463만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$437만 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.15% |
| 2 | 헬스케어 | 12.1% |
| 3 | 산업재 | 11.09% |
| 4 | 필수소비재 | 10.18% |
| 5 | 에너지 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$122만 | 0.47% |
10,955
-13,043
| -54% | -US$145만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
77
Ameren
AEE
US$318억
| – | – |
-53,055
| 청산됨 | -US$398만 | – |
|
78
Ametek
AME
US$553억
| – | – |
-44,203
| 청산됨 | -US$402만 | – |
|
79
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| – | – |
-24,870
| 청산됨 | -US$71.6만 | – |
|
80
Blackrock
BLK
US$1880억
| – | – |
-7,562
| 청산됨 | -US$355만 | – |
|
81
ConocoPhillips
COP
US$1678억
| – | – |
-10,416
| 청산됨 | -US$63.5만 | – |
|
82
Cisco
CSCO
US$3766억
| – | – |
-64,226
| 청산됨 | -US$352만 | – |
|
83
Darden Restaurants
DRI
US$258억
| – | – |
-5,141
| 청산됨 | -US$62.6만 | – |
|
|
84
Duke Energy
DUK
US$1012억
| – | – |
-56,909
| 청산됨 | -US$502만 | – |
|
85
Eaton
ETN
US$1365억
| – | – |
-4,380
| 청산됨 | -US$36.5만 | – |
|
|
86
Exelon
EXC
US$478억
| – | – |
-135,439
| 청산됨 | -US$463만 | – |
|
87
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| – | – |
-42,216
| 청산됨 | -US$177만 | – |
|
88
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-41,496
| 청산됨 | -US$199만 | – |
|
89
Hewlett Packard
HPE
US$634억
| – | – |
-198,558
| 청산됨 | -US$297만 | – |
|
90
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| – | – |
-221,435
| 청산됨 | -US$404만 | – |
|
91
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| – | – |
-3,033
| 청산됨 | -US$40.4만 | – |
|
92
Lincoln National
LNC
US$79.4억
| – | – |
-50,565
| 청산됨 | -US$326만 | – |
|
93
McDonald's
MCD
US$1930억
| – | – |
-12,264
| 청산됨 | -US$255만 | – |
|
94
Medtronic
MDT
US$1317억
| – | – |
-13,376
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
|
95
MetLife
MET
US$641억
| – | – |
-114,275
| 청산됨 | -US$568만 | – |
|
96
The Mosaic Company
MOS
US$69억
| – | – |
-131,459
| 청산됨 | -US$329만 | – |
|
97
Morgan Stanley
MS
US$2961억
| – | – |
-66,921
| 청산됨 | -US$293만 | – |
|
98
Nucor
NUE
US$568억
| – | – |
-6,936
| 청산됨 | -US$38.2만 | – |
|
99
Occidental Petroleum
OXY
US$586억
| – | – |
-11,252
| 청산됨 | -US$56.6만 | – |
|
100
Public Service Enterprise Group
PEG
US$376억
| – | – |
-9,356
| 청산됨 | -US$55만 | – |
|
유사한 펀드
GWA
LCM
BW
Northpointe Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Northpointe Capital의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.58억였으며 전 분기 US$3.15억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 순 US$5851만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MetLife 주식으로, 추정 US$568만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Northpointe Capital 측은 Allstate에 US$412만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Allstate 주식으로, US$412만 상당의 37,951주를 매수했어요.
- Northpointe Capital 측이 2019년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 MetLife 보유분을 전량 매도해 추정 US$568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 26% 비중을 차지해요.
- Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Northpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.58억 규모가 됐어요.
2019년 10월 16일에 제출된 Northpointe Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.