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NC
Northpointe Capital Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,8 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-58,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,31 %
Position
108
Neu
19
Aufgestockt
10
Reduziert
47
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+5,02 Mio. $ |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+4,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,15 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 3 | Industrie | 11,09 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,18 % |
| 5 | Energie | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,47 % |
10.955
-13.043
| -54 % | -1,45 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
77
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| – | – |
-53.055
| Geschlossen | -3,98 Mio. $ | – |
|
78
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
| – | – |
-44.203
| Geschlossen | -4,02 Mio. $ | – |
|
79
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| – | – |
-24.870
| Geschlossen | -716.000 $ | – |
|
80
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| – | – |
-7.562
| Geschlossen | -3,55 Mio. $ | – |
|
81
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| – | – |
-10.416
| Geschlossen | -635.000 $ | – |
|
82
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| – | – |
-64.226
| Geschlossen | -3,52 Mio. $ | – |
|
83
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
| – | – |
-5.141
| Geschlossen | -626.000 $ | – |
|
|
84
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| – | – |
-56.909
| Geschlossen | -5,02 Mio. $ | – |
|
85
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| – | – |
-4.380
| Geschlossen | -365.000 $ | – |
|
|
86
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| – | – |
-135.439
| Geschlossen | -4,63 Mio. $ | – |
|
87
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| – | – |
-42.216
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
88
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-41.496
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
89
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| – | – |
-198.558
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
90
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| – | – |
-221.435
| Geschlossen | -4,04 Mio. $ | – |
|
91
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| – | – |
-3.033
| Geschlossen | -404.000 $ | – |
|
92
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| – | – |
-50.565
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
93
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| – | – |
-12.264
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
94
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| – | – |
-13.376
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
|
95
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| – | – |
-114.275
| Geschlossen | -5,68 Mio. $ | – |
|
96
The Mosaic Company
MOS
7,11 Mrd. $
| – | – |
-131.459
| Geschlossen | -3,29 Mio. $ | – |
|
97
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| – | – |
-66.921
| Geschlossen | -2,93 Mio. $ | – |
|
98
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
| – | – |
-6.936
| Geschlossen | -382.000 $ | – |
|
99
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| – | – |
-11.252
| Geschlossen | -566.000 $ | – |
|
100
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| – | – |
-9.356
| Geschlossen | -550.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Northpointe Capital für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Northpointe Capital 108 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Northpointe Capital zog im Q3 2019 netto 58,5 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MetLife – eine Position im geschätzten Wert von 5,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Northpointe Capital eine neue Position in Allstate im Wert von 4,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von Northpointe Capital im Q3 2019 war Allstate: 37.951 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
- Northpointe Capital hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Northpointe Capital im Q3 2019 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
- Northpointe Capital hat seine Position in MetLife im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northpointe Capital machen im Q3 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Northpointe Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Northpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northpointe Capital für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .