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GWA

Guidant Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 2,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,8 %
Position
259
Neu
3
Aufgestockt
76
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+7,25 Mio. $
2
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+3,69 Mio. $
3
IBML-Symbol
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
+2,57 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,05 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,76 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+2,61 Mio. $
3
IBMH-Symbol
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
+1,36 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,14 Mio. $
5
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,33 %
2 Finanzwesen 2,74 %
3 Gesundheitswesen 0,76 %
4 Kommunikationsdienste 0,56 %
5 Technologie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
19,4 Mio. $ 7,22 %
482.822
+49.749
+11 % +2,05 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,81 %
446.164
+34.020
+8 % +1,39 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
BNDX-Symbol
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,04 %
230.400
+11.246
+5 % +656.104 $
2016 Q3
12 Quartale
IBDL
4
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
9,6 Mio. $ 3,55 %
376.424
+26.861
+8 % +680.279 $
2018 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
8,91 Mio. $ 3,31 %
48.932
+4.844
+11 % +902.170 $
2016 Q3
12 Quartale
VOT-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
8,84 Mio. $ 3,29 %
59.722
+4.923
+9 % +737.428 $
2018 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
8,83 Mio. $ 3,28 %
841.016
+55.248
+7 % +582.303 $
2016 Q3
12 Quartale
TIP-Symbol
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
8,74 Mio. $ 3,25 %
75.177
+4.277
+6 % +496.483 $
2016 Q3
12 Quartale
IBDM
9
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
8,26 Mio. $ 3,07 %
330.545
+42.923
+15 % +1,07 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IBDO
10
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
8,03 Mio. $ 2,98 %
313.545
+284.361
+974 % +7,25 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,89 %
68.825
+7.935
+13 % +881.430 $
2016 Q3
12 Quartale
DJCI
12
Nicht mehr gelistet
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
7,54 Mio. $ 2,8 %
518.634
-51.643
-9 % -752.914 $
2016 Q3
12 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,71 %
56.523
+6.454
+13 % +826.116 $
2018 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,28 %
52.773
-6.385
-11 % -751.573 $
2016 Q3
12 Quartale
SCHV-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,24 %
318.279
+19.983
+7 % +373.992 $
2018 Q4
3 Quartale
IBDK
16
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
5,9 Mio. $ 2,19 %
237.267
-3.841
-2 % -95.419 $
2018 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,68 Mio. $ 2,11 %
27.317
+517
+2 % +106.521 $
2016 Q3
12 Quartale
IBDN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
4,87 Mio. $ 1,81 %
192.206
+53.414
+38 % +1,35 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,73 %
103.164
-3.532
-3 % -159.763 $
2018 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,7 %
16.764
-1.334
-7 % -362.081 $
2016 Q3
12 Quartale
IBDP-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
4,14 Mio. $ 1,54 %
160.975
+144.569
+881 % +3,69 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
VNQI-Symbol
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,52 %
69.953
+5.141
+8 % +300.293 $
2016 Q3
12 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,42 %
41.023
+2.247
+6 % +203.983 $
2016 Q3
12 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,36 %
56.045
+2.478
+5 % +159.688 $
2016 Q3
12 Quartale
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,23 %
17.230
-245
-1 % -48.574 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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NC
Northpointe Capital Bloomfield Hills, Michigan 258 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Keywise Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands 220 Mio. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lucha Capital Management San Francisco, California 327 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates II St. Helier, Channel Islands, Jersey 184 Mio. $ AUM 46,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Biegel & Waller Columbia, Maryland 179 Mio. $ AUM 1,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPC
Invesco Private Capital New York 365 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPG
American Economic Planning Group Warren, New Jersey 367 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guidant Wealth Advisors für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Guidant Wealth Advisors 259 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Guidant Wealth Advisors investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Comcast: 678 Aktien im Wert von 31.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 7,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Guidant Wealth Advisors im Q3 2019 war Comcast: 678 Aktien im Wert von 31.000 $.
  • Guidant Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guidant Wealth Advisors im Q3 2019 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,76 Mio. $.
  • Guidant Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guidant Wealth Advisors machen im Q3 2019 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Guidant Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Guidant Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guidant Wealth Advisors für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .