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GWA
Guidant Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.69億
週轉率
2.32%
1年估算報酬率
0.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+0.85%
3年估算報酬率
+17.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.69億
AUM 成長
+US$1014萬
(+3.9%)
資金流向
+US$1115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.8%
持股
259
新
3
增持
76
減碼
38
已平倉
3
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$725萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$369萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
|
+US$257萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$205萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$139萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$776萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$261萬 |
| 3 |
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
|
+US$136萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$114萬 |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.33% |
| 2 | 金融 | 2.74% |
| 3 | 醫療保健 | 0.76% |
| 4 | 通訊服務 | 0.56% |
| 5 | 資訊科技 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$1944萬 | 7.22% |
482,822
+49,749
| +11% | +US$205萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$1833萬 | 6.81% |
446,164
+34,020
| +8% | +US$139萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1355萬 | 5.04% |
230,400
+11,246
| +5% | +US$65.6萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
|
IBDL
4
已下市
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$955萬 | 3.55% |
376,424
+26,861
| +8% | +US$68萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$891萬 | 3.31% |
48,932
+4,844
| +11% | +US$90.2萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$884萬 | 3.29% |
59,722
+4,923
| +9% | +US$73.7萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$883萬 | 3.28% |
841,016
+55,248
| +7% | +US$58.2萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$874萬 | 3.25% |
75,177
+4,277
| +6% | +US$49.6萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
|
IBDM
9
已下市
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$826萬 | 3.07% |
330,545
+42,923
| +15% | +US$107萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
IBDO
10
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$803萬 | 2.98% |
313,545
+284,361
| +974% | +US$725萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$778萬 | 2.89% |
68,825
+7,935
| +13% | +US$88.1萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
|
DJCI
12
已下市
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
| US$754萬 | 2.8% |
518,634
-51,643
| -9% | -US$75.3萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$728萬 | 2.71% |
56,523
+6,454
| +13% | +US$82.6萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$614萬 | 2.28% |
52,773
-6,385
| -11% | -US$75.2萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$602萬 | 2.24% |
318,279
+19,983
| +7% | +US$37.4萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
IBDK
16
已下市
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
| US$590萬 | 2.19% |
237,267
-3,841
| -2% | -US$9.5萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$568萬 | 2.11% |
27,317
+517
| +2% | +US$10.7萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
18
已下市
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$487萬 | 1.81% |
192,206
+53,414
| +38% | +US$135萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$464萬 | 1.73% |
103,164
-3,532
| -3% | -US$16萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$457萬 | 1.7% |
16,764
-1,334
| -7% | -US$36.2萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
|
21
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$414萬 | 1.54% |
160,975
+144,569
| +881% | +US$369萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$410萬 | 1.52% |
69,953
+5,141
| +8% | +US$30萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$382萬 | 1.42% |
41,023
+2,247
| +6% | +US$20.4萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$366萬 | 1.36% |
56,045
+2,478
| +5% | +US$16萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$332萬 | 1.23% |
17,230
-245
| -1% | -US$4.86萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
相似基金
NC
LCM
BW
Guidant Wealth Advisors的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Guidant Wealth Advisors持有259個部位，價值US$2.69億，較前一季的US$2.59億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Guidant Wealth Advisors在2019年第3季投入US$1115萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是Comcast：共678股，價值US$3.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$776萬。
- Guidant Wealth Advisors在2019年第3季最大筆買進的是Comcast：共買進678股，價值US$3.1萬。
- Guidant Wealth Advisors在2019年第3季增持iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$725萬。
- Guidant Wealth Advisors在2019年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$776萬。
- Guidant Wealth Advisors於2019年第3季完全出清iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$136萬。
- 在2019年第3季，Guidant Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.69億，前十大持股占42%。
- Guidant Wealth Advisors在2019年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Guidant Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.69億。
根據Guidant Wealth Advisors的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月16日提交。