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GWA
Guidant Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 269 mi
Giro
2,32%
Retorno est. (1 ano)
0,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+0,85%
Retorno est. (3 anos)
+17,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 269 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,8%
Posição
259
Nova
3
Aumentada
76
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$ 7,25 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,76 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,33% |
| 2 | Financeiro | 2,74% |
| 3 | Saúde | 0,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,56% |
| 5 | Tecnologia | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 19,4 mi | 7,22% |
482.822
+49.749
| +11% | +US$ 2,05 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 18,3 mi | 6,81% |
446.164
+34.020
| +8% | +US$ 1,39 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 13,6 mi | 5,04% |
230.400
+11.246
| +5% | +US$ 656 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
IBDL
4
Deslistada
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$ 9,6 mi | 3,55% |
376.424
+26.861
| +8% | +US$ 680 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 8,91 mi | 3,31% |
48.932
+4.844
| +11% | +US$ 902 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 8,84 mi | 3,29% |
59.722
+4.923
| +9% | +US$ 737 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 8,83 mi | 3,28% |
841.016
+55.248
| +7% | +US$ 582 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 8,74 mi | 3,25% |
75.177
+4.277
| +6% | +US$ 496 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
IBDM
9
Deslistada
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$ 8,26 mi | 3,07% |
330.545
+42.923
| +15% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDO
10
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$ 8,03 mi | 2,98% |
313.545
+284.361
| +974% | +US$ 7,25 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,78 mi | 2,89% |
68.825
+7.935
| +13% | +US$ 881 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
DJCI
12
Deslistada
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
| US$ 7,54 mi | 2,8% |
518.634
-51.643
| -9% | -US$ 753 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,28 mi | 2,71% |
56.523
+6.454
| +13% | +US$ 826 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 6,14 mi | 2,28% |
52.773
-6.385
| -11% | -US$ 752 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 6,02 mi | 2,24% |
318.279
+19.983
| +7% | +US$ 374 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDK
16
Deslistada
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
| US$ 5,9 mi | 2,19% |
237.267
-3.841
| -2% | -US$ 95,4 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,68 mi | 2,11% |
27.317
+517
| +2% | +US$ 107 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
18
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$ 4,87 mi | 1,81% |
192.206
+53.414
| +38% | +US$ 1,35 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,64 mi | 1,73% |
103.164
-3.532
| -3% | -US$ 160 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,57 mi | 1,7% |
16.764
-1.334
| -7% | -US$ 362 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 4,14 mi | 1,54% |
160.975
+144.569
| +881% | +US$ 3,69 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 4,1 mi | 1,52% |
69.953
+5.141
| +8% | +US$ 300 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,82 mi | 1,42% |
41.023
+2.247
| +6% | +US$ 204 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,66 mi | 1,36% |
56.045
+2.478
| +5% | +US$ 160 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,32 mi | 1,23% |
17.230
-245
| -1% | -US$ 48,6 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NC
WIM
KCM
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AEPG
Revisão da carteira de Guidant Wealth Advisors no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Guidant Wealth Advisors detinha 259 posições avaliadas em US$ 269 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Guidant Wealth Advisors alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 3 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Comcast: 678 ações no valor de US$ 31 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior compra de Guidant Wealth Advisors no T3 2019 foi Comcast: 678 ações no valor de US$ 31 mil.
- Guidant Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 7,25 mi.
- A maior redução de Guidant Wealth Advisors em T3 2019 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,76 mi.
- Guidant Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Guidant Wealth Advisors representam 42% de sua carteira de US$ 269 mi no T3 2019.
- Guidant Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2019.
- O valor da carteira de Guidant Wealth Advisors subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 269 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guidant Wealth Advisors referente a T3 2019, protocolado em 16 de out. de 2019.