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NC
Northpointe Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
47,22%
Retorno est. (1 ano)
1,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
-1,97%
Retorno est. (3 anos)
+33,01%
Retorno est. (5 anos)
+82,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56,8 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 58,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,31%
Posição
108
Nova
19
Aumentada
10
Reduzida
47
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$ 3,8 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 5,02 mi |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 4,37 mi |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 4,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,15% |
| 2 | Saúde | 12,1% |
| 3 | Industriais | 11,09% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,18% |
| 5 | Energia | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,48 mi | 3,29% |
40.766
-10.207
| -20% | -US$ 2,1 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 8,31 mi | 3,22% |
284.822
-16.973
| -6% | -US$ 488 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,15 mi | 3,16% |
69.279
-22.501
| -25% | -US$ 2,55 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,44 mi | 2,88% |
59.783
-16.137
| -21% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,05 mi | 2,73% |
102.048
+943
| +0,9% | +US$ 64,1 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 6,68 mi | 2,59% |
110.639
-30.070
| -21% | -US$ 1,73 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,39 mi | 2,48% |
53.868
-14.571
| -21% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,29 mi | 2,05% |
74.880
-34.285
| -31% | -US$ 2,48 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,1 mi | 1,97% |
39.388
-2.501
| -6% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,02 mi | 1,95% |
175.745
+28.997
| +20% | +US$ 768 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,5 mi | 1,74% |
53.772
-14.795
| -22% | -US$ 1,26 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,4 mi | 1,7% |
85.324
+38.160
| +81% | +US$ 1,88 mi |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 4,2 mi | 1,63% |
+67.980
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 4,12 mi | 1,6% |
+37.951
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 4,1 mi | 1,59% |
+202.191
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 4,05 mi | 1,57% |
73.282
+9.059
| +14% | +US$ 496 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
17
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 4,02 mi | 1,56% |
72.134
+26.584
| +58% | +US$ 1,47 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,92 mi | 1,52% |
98.967
+24.342
| +33% | +US$ 919 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 3,91 mi | 1,52% |
38.204
-2.233
| -6% | -US$ 224 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,91 mi | 1,52% |
86.752
-33.477
| -28% | -US$ 1,48 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 3,87 mi | 1,5% |
+30.234
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
STOR
22
Deslistada
STORE Capital Corporation
STOR
| US$ 3,78 mi | 1,47% |
101.061
-27.364
| -21% | -US$ 980 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,77 mi | 1,46% |
74.424
+59.058
| +384% | +US$ 2,78 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 3,75 mi | 1,45% |
+11.472
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
25
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 3,74 mi | 1,45% |
45.669
-12.353
| -21% | -US$ 989 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWA
KCM
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Revisão da carteira de Northpointe Capital no T3 2019
No T3 2019, Northpointe Capital detinha 108 posições no valor de US$ 258 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Northpointe Capital fez uma retirada líquida de US$ 58,5 mi em T3 2019, encerrando 32 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi MetLife, uma posição estimada em US$ 5,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Northpointe Capital abriu uma nova posição em Allstate no valor de US$ 4,12 mi.
- A maior compra de Northpointe Capital no T3 2019 foi Allstate: 37.951 ações no valor de US$ 4,12 mi.
- Northpointe Capital foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 2,78 mi.
- A maior redução de Northpointe Capital em T3 2019 foi em Warner Bros, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- Northpointe Capital encerrou totalmente sua posição em MetLife no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,68 mi.
- As dez maiores posições de Northpointe Capital representam 26% de sua carteira de US$ 258 mi no T3 2019.
- Northpointe Capital abriu 19 novas posições e encerrou 32 em T3 2019.
- O valor da carteira de Northpointe Capital caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northpointe Capital referente a T3 2019, protocolado em 16 de out. de 2019.