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NC

Northpointe Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 258 M Rotación 47.22%
Rendimiento estimado a 1 año 1.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56.8 M
Flujo de capital
-USD 58.5 M
Flujo de capital %
-22.67%
10 principales posiciones (%)
26.31%
Posición
108
Nuevas
19
Aumentadas
10
Reducidas
47
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ALL
Allstate
ALL
+USD 3.96 M
2
icono de SO
Southern Company
SO
+USD 3.94 M
3
icono de BRX
Brixmor Property Group
BRX
+USD 3.8 M
4
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 3.79 M
5
icono de DTE
DTE Energy
DTE
+USD 3.62 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MET
MetLife
MET
+USD 5.68 M
2
icono de DUK
Duke Energy
DUK
+USD 5.02 M
3
icono de EXC
Exelon
EXC
+USD 4.63 M
4
icono de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+USD 4.37 M
5
icono de VICI
VICI Properties
VICI
+USD 4.04 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 24.15%
2 Atención médica 12.1%
3 Industriales 11.09%
4 Productos básicos de consumo 10.18%
5 Energía 8.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.48 M 3.29%
40,766
-10,207
-20% -USD 2.1 M
2013 Q2
25 trimestres
icono de BAC
2
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 8.31 M 3.22%
284,822
-16,973
-6% -USD 488 k
2013 Q2
25 trimestres
icono de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 8.15 M 3.16%
69,279
-22,501
-25% -USD 2.55 M
2013 Q2
25 trimestres
icono de PG
4
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 7.44 M 2.88%
59,783
-16,137
-21% -USD 1.91 M
2013 Q2
25 trimestres
icono de C
5
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 7.05 M 2.73%
102,048
+943
+0.9% +USD 64.1 k
2016 Q3
12 trimestres
icono de VZ
6
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 6.68 M 2.59%
110,639
-30,070
-21% -USD 1.73 M
2017 Q4
7 trimestres
icono de CVX
7
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 6.39 M 2.48%
53,868
-14,571
-21% -USD 1.77 M
2013 Q2
25 trimestres
icono de XOM
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.29 M 2.05%
74,880
-34,285
-31% -USD 2.48 M
2013 Q2
25 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.1 M 1.97%
39,388
-2,501
-6% -USD 329 k
2013 Q2
25 trimestres
icono de T
10
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 5.02 M 1.95%
175,745
+28,997
+20% +USD 768 k
2013 Q2
25 trimestres
icono de ABT
11
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 4.5 M 1.74%
53,772
-14,795
-22% -USD 1.26 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de INTC
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.4 M 1.7%
85,324
+38,160
+81% +USD 1.88 M
2014 Q2
21 trimestres
icono de SO
13
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 4.2 M 1.63%
+67,980
Nuevas +USD 3.94 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de ALL
14
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 4.12 M 1.6%
+37,951
Nuevas +USD 3.96 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de BRX
15
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
USD 4.1 M 1.59%
+202,191
Nuevas +USD 3.8 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de MDLZ
16
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 4.05 M 1.57%
73,282
+9,059
+14% +USD 496 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de AIG
17
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 4.02 M 1.56%
72,134
+26,584
+58% +USD 1.47 M
2019 Q2
1 trimestre
icono de WMT
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.92 M 1.52%
98,967
+24,342
+33% +USD 919 k
2018 Q3
4 trimestres
icono de PSX
19
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 3.91 M 1.52%
38,204
-2,233
-6% -USD 224 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de CMCSA
20
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 3.91 M 1.52%
86,752
-33,477
-28% -USD 1.48 M
2018 Q2
5 trimestres
icono de DHR
21
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 3.87 M 1.5%
+30,234
Nuevas +USD 3.79 M
2019 Q3
0 trimestres
STOR
22
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
USD 3.78 M 1.47%
101,061
-27,364
-21% -USD 980 k
2018 Q2
5 trimestres
icono de BMY
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 3.77 M 1.46%
74,424
+59,058
+384% +USD 2.78 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de ESS
24
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
USD 3.75 M 1.45%
+11,472
Nuevas +USD 3.59 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de LPLA
25
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
USD 3.74 M 1.45%
45,669
-12,353
-21% -USD 989 k
2018 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GWA
Guidant Wealth Advisors Palatine, Illinois AUM de USD 269 M 0.85% Rendimiento estimado a 1 año
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Lucha Capital Management San Francisco, California AUM de USD 327 M 2.87% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAI
Index Venture Growth Associates II St. Helier, Channel Islands, Jersey AUM de USD 184 M 46.09% Rendimiento estimado a 1 año
BW
Biegel & Waller Columbia, Maryland AUM de USD 179 M 1.6% Rendimiento estimado a 1 año
IPC
Invesco Private Capital New York AUM de USD 365 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año
AEPG
American Economic Planning Group Warren, New Jersey AUM de USD 367 M 2.51% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Northpointe Capital en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Northpointe Capital mantenía 108 posiciones valuadas en USD 258 M, un 18% menos que los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.

Northpointe Capital registró retiros netos por USD 58.5 M en T3 2019, cerró 32 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue MetLife, una posición estimada en USD 5.68 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

Contra la tendencia, Northpointe Capital abrió una nueva posición en Allstate por valor de USD 4.12 M.

  • La mayor compra de Northpointe Capital en T3 2019 fue Allstate: 37,951 acciones por un valor de USD 4.12 M.
  • Northpointe Capital fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
  • La mayor reducción de Northpointe Capital durante T3 2019 fue en Warner Bros, con un recorte estimado de USD 2.59 M.
  • Northpointe Capital cerró por completo su posición en MetLife en T3 2019, con una venta estimada de USD 5.68 M.
  • Las diez principales posiciones de Northpointe Capital representan 26% de su cartera de USD 258 M en T3 2019.
  • Northpointe Capital abrió 19 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Northpointe Capital cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.

Según el Informe 13F de Northpointe Capital correspondiente a T3 2019, presentado el 16 oct 2019.