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NC
Northpointe Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
47.22%
Rendimiento estimado a 1 año
1.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56.8 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 58.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.31%
Posición
108
Nuevas
19
Aumentadas
10
Reducidas
47
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+USD 3.8 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 5.02 M |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 4.37 M |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 4.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.15% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Industriales | 11.09% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.18% |
| 5 | Energía | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
DTE Energy
DTE
USD 28.8 mil M
| USD 3.71 M | 1.44% |
+32,758
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
27
AGCO
AGCO
USD 7845 M
| USD 3.65 M | 1.41% |
48,164
-12,993
| -21% | -USD 954 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
28
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.9 mil M
| USD 3.63 M | 1.41% |
36,437
-9,835
| -21% | -USD 960 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
29
Popular Inc
BPOP
USD 9976 M
| USD 3.63 M | 1.41% |
67,048
-18,113
| -21% | -USD 982 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
30
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 3.54 M | 1.37% |
44,035
-22,322
| -34% | -USD 1.79 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
31
Xerox
XRX
USD 139 M
| USD 3.36 M | 1.3% |
112,466
-3,984
| -3% | -USD 125 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
32
Valero Energy
VLO
USD 100 mil M
| USD 3.34 M | 1.3% |
39,235
-184
| -0.5% | -USD 14.9 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
33
Linde
LIN
USD 241 mil M
| USD 3.32 M | 1.28% |
17,113
-983
| -5% | -USD 190 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
RTN
34
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 3.3 M | 1.28% |
16,817
-964
| -5% | -USD 179 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
35
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 3.24 M | 1.25% |
36,997
-10,037
| -21% | -USD 857 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
36
United Rentals
URI
USD 70.8 mil M
| USD 3.19 M | 1.24% |
+25,596
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
37
CenterPoint Energy
CNP
USD 27 mil M
| USD 3.1 M | 1.2% |
+102,611
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
38
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6643 M
| USD 3.08 M | 1.19% |
96,209
+15,792
| +20% | +USD 459 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
39
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 2.91 M | 1.13% |
18,256
-5,175
| -22% | -USD 823 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
40
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 51.9 mil M
| USD 2.91 M | 1.13% |
106,558
+24,316
| +30% | +USD 679 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
41
Newmont
NEM
USD 124 mil M
| USD 2.9 M | 1.12% |
+76,459
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
| USD 2.88 M | 1.11% |
26,154
-1,518
| -5% | -USD 160 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
43
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 2.85 M | 1.11% |
+48,960
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
44
Brighthouse Financial
BHF
USD 2608 M
| USD 2.84 M | 1.1% |
70,258
-28,445
| -29% | -USD 1.06 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
45
CME Group
CME
USD 112 mil M
| USD 2.83 M | 1.1% |
+13,388
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
46
United Airlines
UAL
USD 38.6 mil M
| USD 2.8 M | 1.08% |
31,673
-8,554
| -21% | -USD 756 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
47
Realty Income
O
USD 56.3 mil M
| USD 2.77 M | 1.07% |
+37,307
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
48
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 2.72 M | 1.05% |
17,349
-4,856
| -22% | -USD 746 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
49
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 2.61 M | 1.01% |
63,802
-13,907
| -18% | -USD 640 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
50
Ford
F
USD 48.7 mil M
| USD 2.56 M | 0.99% |
279,872
+98,195
| +54% | +USD 933 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GWA
LCM
BW
Revisión del portafolio de Northpointe Capital en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Northpointe Capital mantenía 108 posiciones valuadas en USD 258 M, un 18% menos que los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Northpointe Capital registró retiros netos por USD 58.5 M en T3 2019, cerró 32 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue MetLife, una posición estimada en USD 5.68 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Northpointe Capital abrió una nueva posición en Allstate por valor de USD 4.12 M.
- La mayor compra de Northpointe Capital en T3 2019 fue Allstate: 37,951 acciones por un valor de USD 4.12 M.
- Northpointe Capital fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
- La mayor reducción de Northpointe Capital durante T3 2019 fue en Warner Bros, con un recorte estimado de USD 2.59 M.
- Northpointe Capital cerró por completo su posición en MetLife en T3 2019, con una venta estimada de USD 5.68 M.
- Las diez principales posiciones de Northpointe Capital representan 26% de su cartera de USD 258 M en T3 2019.
- Northpointe Capital abrió 19 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Northpointe Capital cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Northpointe Capital correspondiente a T3 2019, presentado el 16 oct 2019.