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NC
Northpointe Capital Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,8 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-58,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,31 %
Position
108
Neu
19
Aufgestockt
10
Reduziert
47
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+5,02 Mio. $ |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+4,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,15 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 3 | Industrie | 11,09 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,18 % |
| 5 | Energie | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,44 % |
+32.758
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
27
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,41 % |
48.164
-12.993
| -21 % | -954.490 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
28
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,41 % |
36.437
-9.835
| -21 % | -960.462 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
29
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,41 % |
67.048
-18.113
| -21 % | -981.812 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
30
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,37 % |
44.035
-22.322
| -34 % | -1,79 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
31
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | 1,3 % |
112.466
-3.984
| -3 % | -124.814 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
32
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,3 % |
39.235
-184
| -0,5 % | -14.875 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
33
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,28 % |
17.113
-983
| -5 % | -190.440 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
RTN
34
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
16.817
-964
| -5 % | -178.554 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
35
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,25 % |
36.997
-10.037
| -21 % | -856.786 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
36
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,24 % |
+25.596
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
37
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,2 % |
+102.611
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
38
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,19 % |
96.209
+15.792
| +20 % | +458.701 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
39
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,13 % |
18.256
-5.175
| -22 % | -823.108 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
40
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,13 % |
106.558
+24.316
| +30 % | +678.599 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
41
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
+76.459
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,11 % |
26.154
-1.518
| -5 % | -160.251 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
43
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,11 % |
+48.960
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
44
Brighthouse Financial
BHF
2,61 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,1 % |
70.258
-28.445
| -29 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
45
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,1 % |
+13.388
| Neu | +2,8 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
46
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
31.673
-8.554
| -21 % | -755.955 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
47
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,07 % |
+37.307
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
48
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,05 % |
17.349
-4.856
| -22 % | -746.057 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
49
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,01 % |
63.802
-13.907
| -18 % | -639.698 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
50
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,99 % |
279.872
+98.195
| +54 % | +932.764 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GWA
LCM
BW
Portfolio-Rückblick von Northpointe Capital für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Northpointe Capital 108 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Northpointe Capital zog im Q3 2019 netto 58,5 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MetLife – eine Position im geschätzten Wert von 5,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Northpointe Capital eine neue Position in Allstate im Wert von 4,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von Northpointe Capital im Q3 2019 war Allstate: 37.951 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
- Northpointe Capital hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Northpointe Capital im Q3 2019 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
- Northpointe Capital hat seine Position in MetLife im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northpointe Capital machen im Q3 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Northpointe Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Northpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northpointe Capital für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .