Wir sind mit live! Mehr erfahren
AEPG

American Economic Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,12 %
Position
98
Neu
9
Aufgestockt
23
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+27,7 Mio. $
2
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+3,75 Mio. $
3
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+1,25 Mio. $
4
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+1,19 Mio. $
5
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,14 Mio. $
2
EZM-Symbol
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
+1,13 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,1 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+838.186 $
5
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+802.231 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,8 %
2 Gesundheitswesen 1,14 %
3 Technologie 0,83 %
4 Finanzwesen 0,74 %
5 Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
109 Mio. $ 29,66 %
719.460
-7.534
-1 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
41 Mio. $ 11,18 %
2.259.720
-40.332
-2 % -721.854 $
2019 Q1
2 Quartale
SCHR-Symbol
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
35,3 Mio. $ 9,62 %
1.272.460
+13.816
+1 % +382.315 $
2019 Q2
1 Quartal
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
28 Mio. $ 7,63 %
554.419
+548.681
+9.562 % +27,7 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
INTF-Symbol
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,69 Mrd. $
25,3 Mio. $ 6,9 %
992.303
-1.179
-0,1 % -29.990 $
2019 Q1
2 Quartale
SPLV-Symbol
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,15 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,98 %
378.175
-10.789
-3 % -608.400 $
2018 Q4
3 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,06 %
733.740
-2.674
-0,4 % -67.605 $
2019 Q1
2 Quartale
AOM-Symbol
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
8,4 Mio. $ 2,29 %
213.988
+96.270
+82 % +3,75 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
QEFA-Symbol
9
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,03 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,79 %
104.091
+7.684
+8 % +478.984 $
2017 Q1
10 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1 %
39.625
+3.093
+8 % +284.492 $
2017 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,99 %
42.949
+4.370
+11 % +366.331 $
2013 Q2
25 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,88 %
27.111
+1.332
+5 % +157.124 $
2017 Q1
10 Quartale
ITM-Symbol
13
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,2 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,85 %
61.727
+7.198
+13 % +362.681 $
2018 Q4
3 Quartale
GSLC-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,82 %
50.157
+11.977
+31 % +712.917 $
2017 Q1
10 Quartale
MTUM-Symbol
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,77 %
23.616
+739
+3 % +89.075 $
2018 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
613 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,69 %
19.700
-757
-4 % -99.732 $
2013 Q2
25 Quartale
FNDA-Symbol
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,59 %
114.134
+38.194
+50 % +714.014 $
2018 Q1
6 Quartale
JPEM-Symbol
18
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
377 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,58 %
40.052
+2.940
+8 % +158.455 $
2018 Q1
6 Quartale
VLUE-Symbol
19
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,52 %
23.194
+3.427
+17 % +277.992 $
2018 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,5 %
33.628
-1.920
-5 % -100.381 $
2014 Q2
21 Quartale
EFAV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,42 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,43 %
21.528
+3.051
+17 % +220.876 $
2014 Q2
21 Quartale
ISTB-Symbol
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,39 %
28.447
-4.201
-13 % -211.767 $
2018 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,38 %
12.059
-224
-2 % -25.336 $
2014 Q2
21 Quartale
HDV-Symbol
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,37 %
72.155
– –
2013 Q2
25 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,37 %
18.927
-210
-1 % -15.185 $
2013 Q2
25 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

IPC
Invesco Private Capital New York 365 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AR
Argyll Research Wilmington, Delaware 377 Mio. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lucha Capital Management San Francisco, California 327 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COI
Capital One Investing Mclean, Virginia 430 Mio. $ AUM 3,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Guidant Wealth Advisors Palatine, Illinois 269 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Northpointe Capital Bloomfield Hills, Michigan 258 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Keywise Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands 220 Mio. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von American Economic Planning Group für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt American Economic Planning Group 98 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

American Economic Planning Group investierte 32,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 48.031 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von American Economic Planning Group im Q3 2019 war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 48.031 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
  • American Economic Planning Group hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von American Economic Planning Group im Q3 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • American Economic Planning Group hat seine Position in WisdomTree US MidCap Fund im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von American Economic Planning Group machen im Q3 2019 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • American Economic Planning Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von American Economic Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von American Economic Planning Group für Q3 2019 am 9. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .