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American Economic Planning Group 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
18.37%
1年估算報酬率
2.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+2.51%
3年估算報酬率
+25.94%
5年估算報酬率
+32.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$3519萬
(+11%)
資金流向
+US$3233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.12%
持股
98
新
9
增持
23
減碼
45
已平倉
9
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2769萬 |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$375萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$125萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$119萬 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$114萬 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$113萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$110萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$80.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.8% |
| 2 | 醫療保健 | 1.14% |
| 3 | 資訊科技 | 0.83% |
| 4 | 金融 | 0.74% |
| 5 | 必需消費品 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$1.09億 | 29.66% |
719,460
-7,534
| -1% | -US$114萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$4100萬 | 11.18% |
2,259,720
-40,332
| -2% | -US$72.2萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$3529萬 | 9.62% |
1,272,460
+13,816
| +1% | +US$38.2萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2800萬 | 7.63% |
554,419
+548,681
| +9,562% | +US$2769萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.4億
| US$2531萬 | 6.9% |
992,303
-1,179
| -0.1% | -US$3萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.3億
| US$2192萬 | 5.98% |
378,175
-10,789
| -3% | -US$60.8萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$1855萬 | 5.06% |
733,740
-2,674
| -0.4% | -US$6.76萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6億
| US$840萬 | 2.29% |
213,988
+96,270
| +82% | +US$375萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
9
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.3億
| US$657萬 | 1.79% |
104,091
+7,684
| +8% | +US$47.9萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118億
| US$366萬 | 1% |
158,500
+12,372
| +8% | +US$28.5萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$362萬 | 0.99% |
42,949
+4,370
| +11% | +US$36.6萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$324萬 | 0.88% |
27,111
+1,332
| +5% | +US$15.7萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
13
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.2億
| US$310萬 | 0.85% |
61,727
+7,198
| +13% | +US$36.3萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146億
| US$301萬 | 0.82% |
50,157
+11,977
| +31% | +US$71.3萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$283萬 | 0.77% |
94,464
+2,956
| +3% | +US$8.91萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$254萬 | 0.69% |
19,700
-757
| -4% | -US$10萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.8億
| US$216萬 | 0.59% |
114,134
+38,194
| +50% | +US$71.4萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
18
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.67億
| US$211萬 | 0.58% |
40,052
+2,940
| +8% | +US$15.8萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1億
| US$190萬 | 0.52% |
23,194
+3,427
| +17% | +US$27.8萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$185萬 | 0.5% |
33,628
-1,920
| -5% | -US$10萬 |
2014 Q2
21個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7億
| US$158萬 | 0.43% |
21,528
+3,051
| +17% | +US$22.1萬 |
2014 Q2
21個季度
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5億
| US$144萬 | 0.39% |
28,447
-4,201
| -13% | -US$21.2萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$141萬 | 0.38% |
12,059
-224
| -2% | -US$2.53萬 |
2014 Q2
21個季度
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$135萬 | 0.37% |
72,155
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$134萬 | 0.37% |
18,927
-210
| -1% | -US$1.52萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
相似基金
AR
LCM
GWA
NC
American Economic Planning Group的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，American Economic Planning Group持有98個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.32億增加11%。 其前十大持股占投資組合的81%。
American Economic Planning Group在2019年第3季投入US$3233萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF July：共48,031股，價值US$125萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$114萬。
- American Economic Planning Group在2019年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF July：共買進48,031股，價值US$125萬。
- American Economic Planning Group在2019年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$2769萬。
- American Economic Planning Group在2019年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$114萬。
- American Economic Planning Group於2019年第3季完全出清WisdomTree US MidCap Fund，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2019年第3季，American Economic Planning Group的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占81%。
- American Economic Planning Group在2019年第3季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- American Economic Planning Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.67億。
根據American Economic Planning Group的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月9日提交。