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American Economic Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
18,37%
Retorno est. (1 ano)
2,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+2,51%
Retorno est. (3 anos)
+25,94%
Retorno est. (5 anos)
+32,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 32,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,12%
Posição
98
Nova
9
Aumentada
23
Reduzida
45
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 802 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,8% |
| 2 | Saúde | 1,14% |
| 3 | Tecnologia | 0,83% |
| 4 | Financeiro | 0,74% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 109 mi | 29,66% |
719.460
-7.534
| -1% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 41 mi | 11,18% |
2.259.720
-40.332
| -2% | -US$ 722 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 35,3 mi | 9,62% |
1.272.460
+13.816
| +1% | +US$ 382 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 28 mi | 7,63% |
554.419
+548.681
| +9.562% | +US$ 27,7 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,72 bi
| US$ 25,3 mi | 6,9% |
992.303
-1.179
| -0,1% | -US$ 30 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,23 bi
| US$ 21,9 mi | 5,98% |
378.175
-10.789
| -3% | -US$ 608 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 18,5 mi | 5,06% |
733.740
-2.674
| -0,4% | -US$ 67,6 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,96 bi
| US$ 8,4 mi | 2,29% |
213.988
+96.270
| +82% | +US$ 3,75 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 6,57 mi | 1,79% |
104.091
+7.684
| +8% | +US$ 479 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 3,66 mi | 1% |
39.625
+3.093
| +8% | +US$ 284 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,62 mi | 0,99% |
42.949
+4.370
| +11% | +US$ 366 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 3,24 mi | 0,88% |
27.111
+1.332
| +5% | +US$ 157 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
13
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,21 bi
| US$ 3,1 mi | 0,85% |
61.727
+7.198
| +13% | +US$ 363 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 3,01 mi | 0,82% |
50.157
+11.977
| +31% | +US$ 713 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 2,83 mi | 0,77% |
23.616
+739
| +3% | +US$ 89,1 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,54 mi | 0,69% |
19.700
-757
| -4% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,83 bi
| US$ 2,16 mi | 0,59% |
114.134
+38.194
| +50% | +US$ 714 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 377 mi
| US$ 2,11 mi | 0,58% |
40.052
+2.940
| +8% | +US$ 158 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,14 bi
| US$ 1,9 mi | 0,52% |
23.194
+3.427
| +17% | +US$ 278 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,85 mi | 0,5% |
33.628
-1.920
| -5% | -US$ 100 mil |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
| US$ 1,58 mi | 0,43% |
21.528
+3.051
| +17% | +US$ 221 mil |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 1,44 mi | 0,39% |
28.447
-4.201
| -13% | -US$ 212 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,41 mi | 0,38% |
12.059
-224
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,35 mi | 0,37% |
72.155
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 1,34 mi | 0,37% |
18.927
-210
| -1% | -US$ 15,2 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AR
LCM
GWA
NC
Revisão da carteira de American Economic Planning Group no T3 2019
No fechamento de T3 2019, American Economic Planning Group detinha 98 posições avaliadas em US$ 367 mi, alta de 11% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
American Economic Planning Group alocou US$ 32,3 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 9 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 48.031 ações no valor de US$ 1,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de American Economic Planning Group no T3 2019 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 48.031 ações no valor de US$ 1,25 mi.
- American Economic Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior redução de American Economic Planning Group em T3 2019 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- American Economic Planning Group encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US MidCap Fund no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de American Economic Planning Group representam 81% de sua carteira de US$ 367 mi no T3 2019.
- American Economic Planning Group abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T3 2019.
- O valor da carteira de American Economic Planning Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de American Economic Planning Group referente a T3 2019, protocolado em 9 de out. de 2019.