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Capital One Investing

Capital One Investing Ativos da carteira

AUM US$ 430 mi Giro 19,8%
Retorno est. (1 ano) 3,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,26%
Retorno est. (1 ano)
+3,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital (%)
3,32%
10 maiores posições (%)
44,03%
Posição
202
Nova
31
Aumentada
48
Reduzida
85
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ARLP
Alliance Resource Partners
ARLP
+US$ 2,66 mi
2
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 1,82 mi
3
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 1,8 mi
4
ícone de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$ 1,5 mi
5
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 1,24 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+US$ 2,71 mi
2
IBDD
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
+US$ 1,47 mi
3
IBDC
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
+US$ 1,39 mi
4
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
+US$ 1,18 mi
5
ícone de IBDP
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+US$ 1,17 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,26%
2 Energia 2,84%
3 Saúde 2,47%
4 Tecnologia 2,28%
5 Financeiro 2,22%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 40 mi 9,3%
134.613
-3.167
-2% -US$ 936 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 38,5 mi 8,95%
629.821
-9.512
-1% -US$ 574 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
US$ 20,3 mi 4,73%
240.684
-10.404
-4% -US$ 872 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de BNDX
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
US$ 19,9 mi 4,63%
338.534
+31.138
+10% +US$ 1,82 mi
2018 Q4
3 trimestres
ícone de GSIE
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,96 bi
US$ 19,5 mi 4,54%
690.503
+33.964
+5% +US$ 957 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
US$ 12,1 mi 2,82%
247.668
+30.385
+14% +US$ 1,5 mi
2018 Q4
3 trimestres
ícone de IEMG
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
US$ 10,8 mi 2,51%
220.078
-4.281
-2% -US$ 212 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de EMB
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
US$ 10,1 mi 2,35%
89.388
+5.319
+6% +US$ 605 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de FNDC
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
US$ 9,7 mi 2,27%
317.784
+21.805
+7% +US$ 665 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de XLK
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
US$ 8,24 mi 1,92%
204.944
-8.088
-4% -US$ 324 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de VCIT
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
US$ 8,07 mi 1,88%
88.600
+9.162
+12% +US$ 830 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de MTUM
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
US$ 7,79 mi 1,81%
65.326
+7.255
+12% +US$ 874 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de VGSH
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 6,6 mi 1,54%
108.444
+21
+0% +US$ 1,28 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de VLUE
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,31 bi
US$ 6,27 mi 1,46%
76.536
+3.563
+5% +US$ 289 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de QUAL
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
US$ 6,11 mi 1,42%
66.200
+6.244
+10% +US$ 574 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de GEM
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
US$ 6,05 mi 1,41%
193.269
+11.434
+6% +US$ 364 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de FNDA
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,88 bi
US$ 5,82 mi 1,36%
309.010
+15.032
+5% +US$ 281 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
US$ 5,55 mi 1,29%
86.644
+11.883
+16% +US$ 753 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de XLV
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
US$ 5,49 mi 1,28%
60.962
-2.910
-5% -US$ 266 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de SCHX
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
US$ 5,04 mi 1,17%
427.476
-65.676
-13% -US$ 774 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de IWM
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
US$ 5 mi 1,16%
33.095
-635
-2% -US$ 97 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de XLF
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
US$ 4,95 mi 1,15%
176.980
-966
-0,5% -US$ 26,7 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de VGIT
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
US$ 4,81 mi 1,12%
72.304
+9.450
+15% +US$ 627 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de FLRN
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,16 bi
US$ 4,53 mi 1,05%
147.591
+29.087
+25% +US$ 893 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de PFF
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
US$ 4,44 mi 1,03%
118.357
-837
-0,7% -US$ 31,1 mil
2018 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AR
Argyll Research Wilmington, Delaware AUM de US$ 377 mi 4,86% Retorno est. (1 ano)
American Economic Planning Group
American Economic Planning Group Warren, New Jersey AUM de US$ 367 mi 2,51% Retorno est. (1 ano)
Invesco Private Capital
Invesco Private Capital New York AUM de US$ 365 mi 8,08% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lucha Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 327 mi 2,87% Retorno est. (1 ano)
Woodford Investment Management
Woodford Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 310 mi 17,41% Retorno est. (1 ano)
JMH
J.M. Hartwell New York AUM de US$ 560 mi 7,14% Retorno est. (1 ano)
GWA
Guidant Wealth Advisors Palatine, Illinois AUM de US$ 269 mi 0,85% Retorno est. (1 ano)
NC
Northpointe Capital Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 258 mi 1,97% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Capital One Investing no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Capital One Investing detinha 202 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

Capital One Investing alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 31 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alliance Resource Partners: 162.599 ações no valor de US$ 2,6 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 936 mil.

  • A maior compra de Capital One Investing no T3 2019 foi Alliance Resource Partners: 162.599 ações no valor de US$ 2,6 mi.
  • Capital One Investing foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 1,82 mi.
  • A maior redução de Capital One Investing em T3 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 936 mil.
  • Capital One Investing encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
  • As dez maiores posições de Capital One Investing representam 44% de sua carteira de US$ 430 mi no T3 2019.
  • Capital One Investing abriu 31 novas posições e encerrou 9 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Capital One Investing subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Capital One Investing referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.