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Capital One Investing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
19.8%
1년 추정 수익률
3.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.26%
1년 예상 수익률
+3.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$2266만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.03%
보유액
202
신규
31
증가
48
축소
85
청산됨
9
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$266만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$182만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$180만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$150만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$271만 |
| 2 |
IBDD
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
|
+US$147만 |
| 3 |
IBDC
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
|
+US$139만 |
| 4 |
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
|
+US$118만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.26% |
| 2 | 에너지 | 2.84% |
| 3 | 헬스케어 | 2.47% |
| 4 | 정보기술 | 2.28% |
| 5 | 금융 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3995만 | 9.3% |
134,613
-3,167
| -2% | -US$93.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$3845만 | 8.95% |
629,821
-9,512
| -1% | -US$57.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$2033만 | 4.73% |
240,684
-10,404
| -4% | -US$87.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1991만 | 4.63% |
338,534
+31,138
| +10% | +US$182만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1953만 | 4.54% |
690,503
+33,964
| +5% | +US$95.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1213만 | 2.82% |
247,668
+30,385
| +14% | +US$150만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1080만 | 2.51% |
220,078
-4,281
| -2% | -US$21.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1011만 | 2.35% |
89,388
+5,319
| +6% | +US$60.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
| US$975만 | 2.27% |
317,784
+21,805
| +7% | +US$66.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$824만 | 1.92% |
204,944
-8,088
| -4% | -US$32.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$807만 | 1.88% |
88,600
+9,162
| +12% | +US$83만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$779만 | 1.81% |
65,326
+7,255
| +12% | +US$87.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$660만 | 1.54% |
108,444
+21
| +0% | +US$1.28천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$627만 | 1.46% |
76,536
+3,563
| +5% | +US$28.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$611만 | 1.42% |
66,200
+6,244
| +10% | +US$57.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5억
| US$605만 | 1.41% |
193,269
+11,434
| +6% | +US$36.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$582만 | 1.36% |
309,010
+15,032
| +5% | +US$28.1만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$555만 | 1.29% |
86,644
+11,883
| +16% | +US$75.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$549만 | 1.28% |
60,962
-2,910
| -5% | -US$26.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$504만 | 1.17% |
427,476
-65,676
| -13% | -US$77.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$500만 | 1.16% |
33,095
-635
| -2% | -US$9.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$495만 | 1.15% |
176,980
-966
| -0.5% | -US$2.67만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$481만 | 1.12% |
72,304
+9,450
| +15% | +US$62.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$453만 | 1.05% |
147,591
+29,087
| +25% | +US$89.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$444만 | 1.03% |
118,357
-837
| -0.7% | -US$3.11만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AR
LCM
JMH
GWA
NC
Capital One Investing의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Capital One Investing 측은 US$4.3억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.07억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Capital One Investing 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$1429만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alliance Resource Partners 주식으로, 162,599주를 보유했으며 가치는 US$260만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$93.6만 규모 줄였어요.
- Capital One Investing의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Alliance Resource Partners 주식으로, US$260만 상당의 162,599주를 매수했어요.
- Capital One Investing 측이 2019년 3분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$182만 규모예요.
- Capital One Investing의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$93.6만예요.
- Capital One Investing 측은 2019년 3분기에 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital One Investing의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- Capital One Investing 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Capital One Investing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Capital One Investing의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.