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JMH
J.M. Hartwell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.6억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
7.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+7.14%
3년 예상 수익률
+72.21%
5년 예상 수익률
+119.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.6억
AUM 성장
+US$1903만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1881만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.71%
보유액
91
신규
10
증가
31
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$453만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$436만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$230만 |
| 4 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$209만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$95.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$159만 |
| 2 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+US$69.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$34.1만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.96% |
| 2 | 정보기술 | 23.8% |
| 3 | 임의소비재 | 22.36% |
| 4 | 금융 | 12.25% |
| 5 | 기타 | 4.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$6487만 | 11.58% |
355,822
+560
| +0.2% | +US$10.5만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5727만 | 10.22% |
411,922
-81
| -0% | -US$1.11만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
Millicom
TIGO
US$139억
| US$4995만 | 8.91% |
1,026,368
-2,250
| -0.2% | -US$11.7만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4722만 | 8.43% |
265,183
+725
| +0.3% | +US$13.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$3764만 | 6.72% |
479,400
+7,825
| +2% | +US$60.6만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3760만 | 6.71% |
433,200
+24,800
| +6% | +US$230만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3518만 | 6.28% |
577,180
+2,560
| +0.4% | +US$15.1만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3463만 | 6.18% |
127,533
-5,770
| -4% | -US$159만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$3046만 | 5.44% |
177,099
+110
| +0.1% | +US$1.96만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2942만 | 5.25% |
126,779
+2,472
| +2% | +US$54만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2020만 | 3.6% |
120,775
+5,484
| +5% | +US$94.2만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1914만 | 3.42% |
313,500
+9,320
| +3% | +US$55.2만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
|
I
13
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| US$1358만 | 2.42% |
595,450
+99,300
| +20% | +US$209만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
14
American Tower
AMT
US$863억
| US$805만 | 1.44% |
36,415
+19,990
| +122% | +US$436만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$500만 | 0.89% |
70,826
-1,000
| -1% | -US$7.23만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$482만 | 0.86% |
+76,400
| 신규 | +US$453만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$442만 | 0.79% |
34,164
+1,759
| +5% | +US$23.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$367만 | 0.66% |
108,120
-4,320
| -4% | -US$15.3만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
19
Pure Cycle
PCYO
US$2.66억
| US$291만 | 0.52% |
283,026
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$220만 | 0.39% |
26,357
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
Adobe
ADBE
US$954억
| US$220만 | 0.39% |
7,948
+671
| +9% | +US$19.6만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
22
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$211만 | 0.38% |
88,200
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$196만 | 0.35% |
13,805
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$130만 | 0.23% |
23,200
-7,296
| -24% | -US$38.1만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$114만 | 0.2% |
7,675
+3,825
| +99% | +US$58.1만 |
2019 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
COI
AR
AEPG
IPC
LCM
WIM
J.M. Hartwell의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, J.M. Hartwell는 US$5.6억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.41억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
J.M. Hartwell는 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$1881만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health으로, 76,400주를 보유했으며 가치는 US$482만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mastercard으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였습니다.
- J.M. Hartwell의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health으로, US$482만 상당의 76,400주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J.M. Hartwell로, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- J.M. Hartwell의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- J.M. Hartwell는 2019년 3분기에 Virtusa Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J.M. Hartwell의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 76%를 차지해요.
- J.M. Hartwell는 2019년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- J.M. Hartwell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.6억에 이르렀어요.
2019년 10월 7일에 제출된 J.M. Hartwell의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.