で公開中です！
詳しく見る
JMH
J.M. Hartwell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.6億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
7.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+7.14%
3年間の予想リターン
+72.21%
5年予想リターン
+119.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.6億
運用資産残高の伸び率
+$1903万
(+3.5%)
資金フロー
+$1881万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.71%
保有額
91
新規
10
買い増し
31
減少
22
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$453万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$436万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$230万 |
| 4 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+$209万 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+$95.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$159万 |
| 2 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+$69.8万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$38.1万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$34.1万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 29.96% |
| 2 | 情報技術 | 23.8% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 22.36% |
| 4 | 金融 | 12.25% |
| 5 | その他 | 4.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EPAM Systems
EPAM
$63億
| $6487万 | 11.58% |
355,822
+560
| +0.2% | +$10.5万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5727万 | 10.22% |
411,922
-81
| -0% | -$1.11万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
3
Millicom
TIGO
$139億
| $4995万 | 8.91% |
1,026,368
-2,250
| -0.2% | -$11.7万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4722万 | 8.43% |
265,183
+725
| +0.3% | +$13.8万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
5
Booking.com
BKNG
$1228億
| $3764万 | 6.72% |
479,400
+7,825
| +2% | +$60.6万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3760万 | 6.71% |
433,200
+24,800
| +6% | +$230万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3518万 | 6.28% |
577,180
+2,560
| +0.4% | +$15.1万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
8
Mastercard
MA
$5409億
| $3463万 | 6.18% |
127,533
-5,770
| -4% | -$159万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $3046万 | 5.44% |
177,099
+110
| +0.1% | +$1.96万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $2942万 | 5.25% |
126,779
+2,472
| +2% | +$54万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
11
Alibaba
BABA
$2714億
| $2020万 | 3.6% |
120,775
+5,484
| +5% | +$94.2万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1914万 | 3.42% |
313,500
+9,320
| +3% | +$55.2万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
|
I
13
上場廃止
INTELSAT S. A.
I
| $1358万 | 2.42% |
595,450
+99,300
| +20% | +$209万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
14
American Tower
AMT
$863億
| $805万 | 1.44% |
36,415
+19,990
| +122% | +$436万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $500万 | 0.89% |
70,826
-1,000
| -1% | -$7.23万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
16
CVS Health
CVS
$1181億
| $482万 | 0.86% |
+76,400
| 新規 | +$453万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $442万 | 0.79% |
34,164
+1,759
| +5% | +$23.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $367万 | 0.66% |
108,120
-4,320
| -4% | -$15.3万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
19
Pure Cycle
PCYO
$2.66億
| $291万 | 0.52% |
283,026
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
20
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $220万 | 0.39% |
26,357
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
21
Adobe
ADBE
$954億
| $220万 | 0.39% |
7,948
+671
| +9% | +$19.6万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
22
Mesabi Trust
MSB
$2.35億
| $211万 | 0.38% |
88,200
| – | – |
2017 Q1
10四半期
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $196万 | 0.35% |
13,805
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $130万 | 0.23% |
23,200
-7,296
| -24% | -$38.1万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
25
Salesforce
CRM
$1981億
| $114万 | 0.2% |
7,675
+3,825
| +99% | +$58.1万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
COI
AR
AEPG
IPC
LCM
WIM
J.M. Hartwellの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、J.M. Hartwellは91銘柄を保有し、保有額は$5.6億でした。前四半期の$5.41億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
J.M. Hartwellは2019年第3四半期に純新規資金として$1881万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCVS Healthで、保有株数は76,400株、評価額は$482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMastercardで、推定$159万相当を売却しました。
- J.M. Hartwellが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は76,400株、評価額は$482万でした。
- J.M. Hartwellは2019年第3四半期にAmerican Towerの保有額を最も増やし、増加額は推定$436万でした。
- J.M. Hartwellが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMastercardで、推定$159万相当を減らしました。
- J.M. Hartwellは2019年第3四半期にVirtusa Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.8万でした。
- 2019年第3四半期時点で、J.M. Hartwellの上位10銘柄は、運用資産総額$5.6億のポートフォリオの76%を占めています。
- J.M. Hartwellは2019年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- J.M. Hartwellのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.6億となりました。
2019年10月7日に提出された、2019年第3四半期分のJ.M. Hartwellの 13F報告書 に基づいています。