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JMH
J.M. Hartwell 投資組合持股
AUM
US$5.6億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
7.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.26%
1年估算報酬率
+7.14%
3年估算報酬率
+72.21%
5年估算報酬率
+119.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.6億
AUM 成長
+US$1903萬
(+3.5%)
資金流向
+US$1881萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.71%
持股
91
新
10
增持
31
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$453萬 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$436萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$230萬 |
| 4 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$209萬 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$95.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$159萬 |
| 2 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$38.1萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$34.1萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 29.96% |
| 2 | 科技 | 23.8% |
| 3 | 非必需消費品 | 22.36% |
| 4 | 金融 | 12.25% |
| 5 | 其他 | 4.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| US$6487萬 | 11.58% |
355,822
+560
| +0.2% | +US$10.5萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5727萬 | 10.22% |
411,922
-81
| -0% | -US$1.11萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
3
Millicom
TIGO
US$139億
| US$4995萬 | 8.91% |
1,026,368
-2,250
| -0.2% | -US$11.7萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4722萬 | 8.43% |
265,183
+725
| +0.3% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$3764萬 | 6.72% |
479,400
+7,825
| +2% | +US$60.6萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3760萬 | 6.71% |
433,200
+24,800
| +6% | +US$230萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3518萬 | 6.28% |
577,180
+2,560
| +0.4% | +US$15.1萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3463萬 | 6.18% |
127,533
-5,770
| -4% | -US$159萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$3046萬 | 5.44% |
177,099
+110
| +0.1% | +US$1.96萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2942萬 | 5.25% |
126,779
+2,472
| +2% | +US$54萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$2020萬 | 3.6% |
120,775
+5,484
| +5% | +US$94.2萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1914萬 | 3.42% |
313,500
+9,320
| +3% | +US$55.2萬 |
2015 Q4
15個季度
|
|
|
I
13
已下市
INTELSAT S. A.
I
| US$1358萬 | 2.42% |
595,450
+99,300
| +20% | +US$209萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
14
American Tower
AMT
US$863億
| US$805萬 | 1.44% |
36,415
+19,990
| +122% | +US$436萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$500萬 | 0.89% |
70,826
-1,000
| -1% | -US$7.23萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$482萬 | 0.86% |
+76,400
| 新 | +US$453萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$442萬 | 0.79% |
34,164
+1,759
| +5% | +US$23.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$367萬 | 0.66% |
108,120
-4,320
| -4% | -US$15.3萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
19
Pure Cycle
PCYO
US$2.66億
| US$291萬 | 0.52% |
283,026
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
20
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$220萬 | 0.39% |
26,357
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
21
Adobe
ADBE
US$954億
| US$220萬 | 0.39% |
7,948
+671
| +9% | +US$19.6萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
22
Mesabi Trust
MSB
US$2.35億
| US$211萬 | 0.38% |
88,200
| – | – |
2017 Q1
10個季度
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$196萬 | 0.35% |
13,805
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$130萬 | 0.23% |
23,200
-7,296
| -24% | -US$38.1萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$114萬 | 0.2% |
7,675
+3,825
| +99% | +US$58.1萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
相似基金
COI
AR
AEPG
IPC
LCM
WIM
J.M. Hartwell的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，J.M. Hartwell持有91個部位，價值US$5.6億，較前一季的US$5.41億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的76%。
J.M. Hartwell在2019年第3季投入US$1881萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是CVS Health：共76,400股，價值US$482萬。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產30%，低於前一季的31%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Mastercard，估計減持了US$159萬。
- J.M. Hartwell在2019年第3季最大筆買進的是CVS Health：共買進76,400股，價值US$482萬。
- J.M. Hartwell在2019年第3季增持American Tower的幅度最大，估計增加US$436萬。
- J.M. Hartwell在2019年第3季最大幅度減持的標的是Mastercard，估計減持了US$159萬。
- J.M. Hartwell於2019年第3季完全出清Virtusa Corporation，估計賣出金額為US$69.8萬。
- 在2019年第3季，J.M. Hartwell的投資組合規模為US$5.6億，前十大持股占76%。
- J.M. Hartwell在2019年第3季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- J.M. Hartwell的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$5.6億。
根據J.M. Hartwell的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月7日提交。