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JMH

J.M. Hartwell Portfolio-Positionen

AUM 560 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
560 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,71 %
Position
91
Neu
10
Aufgestockt
31
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,53 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+4,36 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,3 Mio. $
4
I
INTELSAT S. A.
I
+2,09 Mio. $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+954.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,59 Mio. $
2
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
+698.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+381.449 $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+341.000 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 29,96 %
2 Technologie 23,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 22,36 %
4 Finanzwesen 12,25 %
5 Sonstiges 4,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPAM-Symbol
1
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
64,9 Mio. $ 11,58 %
355.822
+560
+0,2 % +105.434 $
2013 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
57,3 Mio. $ 10,22 %
411.922
-81
-0 % -11.139 $
2013 Q2
25 Quartale
TIGO-Symbol
3
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
50 Mio. $ 8,91 %
1.026.368
-2.250
-0,2 % -117.489 $
2019 Q1
2 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
47,2 Mio. $ 8,43 %
265.183
+725
+0,3 % +137.804 $
2013 Q2
25 Quartale
BKNG-Symbol
5
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
37,6 Mio. $ 6,72 %
479.400
+7.825
+2 % +606.050 $
2013 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
37,6 Mio. $ 6,71 %
433.200
+24.800
+6 % +2,3 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35,2 Mio. $ 6,28 %
577.180
+2.560
+0,4 % +151.476 $
2013 Q2
25 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
34,6 Mio. $ 6,18 %
127.533
-5.770
-4 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
30,5 Mio. $ 5,44 %
177.099
+110
+0,1 % +19.593 $
2013 Q2
25 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
29,4 Mio. $ 5,25 %
126.779
+2.472
+2 % +540.355 $
2013 Q2
25 Quartale
BABA-Symbol
11
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,6 %
120.775
+5.484
+5 % +942.434 $
2016 Q3
12 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,1 Mio. $ 3,42 %
313.500
+9.320
+3 % +551.945 $
2015 Q4
15 Quartale
I
13
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
13,6 Mio. $ 2,42 %
595.450
+99.300
+20 % +2,09 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,44 %
36.415
+19.990
+122 % +4,36 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5 Mio. $ 0,89 %
70.826
-1.000
-1 % -72.308 $
2013 Q2
25 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,86 %
+76.400
Neu +4,53 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,79 %
34.164
+1.759
+5 % +231.743 $
2013 Q2
25 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,66 %
108.120
-4.320
-4 % -152.906 $
2018 Q2
5 Quartale
PCYO-Symbol
19
Pure Cycle
PCYO
266 Mio. $
2,91 Mio. $ 0,52 %
283.026
– –
2013 Q2
25 Quartale
AMG-Symbol
20
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,39 %
26.357
– –
2013 Q2
25 Quartale
ADBE-Symbol
21
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,39 %
7.948
+671
+9 % +195.890 $
2017 Q1
10 Quartale
MSB-Symbol
22
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,38 %
88.200
– –
2017 Q1
10 Quartale
KMB-Symbol
23
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,35 %
13.805
– –
2013 Q2
25 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,23 %
23.200
-7.296
-24 % -381.449 $
2013 Q2
25 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,2 %
7.675
+3.825
+99 % +581.293 $
2019 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Halsey Associates
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AR
Argyll Research Wilmington, Delaware 377 Mio. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPG
American Economic Planning Group Warren, New Jersey 367 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPC
Invesco Private Capital New York 365 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LCM
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WIM
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Portfolio-Rückblick von J.M. Hartwell für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt J.M. Hartwell 91 Positionen im Wert von 560 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 541 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

J.M. Hartwell investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 76.400 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von J.M. Hartwell im Q3 2019 war CVS Health: 76.400 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $.
  • J.M. Hartwell hat seine Position in American Tower in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J.M. Hartwell im Q3 2019 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • J.M. Hartwell hat seine Position in Virtusa Corporation im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 698.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.M. Hartwell machen im Q3 2019 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 560 Mio. $ aus.
  • J.M. Hartwell eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von J.M. Hartwell stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 560 Mio. $.

Auf Grundlage der von J.M. Hartwell für Q3 2019 am 7. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .