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Halsey Associates

Halsey Associates Portfolio-Positionen

AUM 629 Mio. $ Umschlag 12,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+62,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,38 %
Position
109
Neu
13
Aufgestockt
75
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+23,8 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,87 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,9 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,24 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+900.793 $
2
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+203.000 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+151.127 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+60.170 $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+46.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,71 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,57 %
3 Industrie 13,66 %
4 Technologie 13,17 %
5 Finanzwesen 12,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30 Mio. $ 4,77 %
535.792
+12.304
+2 % +643.276 $
2013 Q2
25 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
29,2 Mio. $ 4,64 %
169.731
+6.223
+4 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BDX-Symbol
3
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,84 %
97.862
+96.581
+7.540 % +23,8 Mio. $
2016 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23 Mio. $ 3,66 %
265.400
+10.000
+4 % +927.291 $
2014 Q2
21 Quartale
IQV-Symbol
5
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,64 %
153.543
+5.483
+4 % +853.283 $
2014 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,7 Mio. $ 3,61 %
372.320
+10.820
+3 % +640.223 $
2013 Q2
25 Quartale
RMD-Symbol
7
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,56 %
165.966
+5.413
+3 % +709.193 $
2013 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
22,3 Mio. $ 3,55 %
107.338
+6.041
+6 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
PYPL-Symbol
9
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,09 %
187.652
+2.618
+1 % +288.392 $
2015 Q3
16 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
19 Mio. $ 3,02 %
138.784
+14.337
+12 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
SBUX-Symbol
11
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,01 %
214.148
-649
-0,3 % -60.170 $
2017 Q3
8 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,95 %
142.583
+4.449
+3 % +615.184 $
2013 Q2
25 Quartale
BKNG-Symbol
13
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
18 Mio. $ 2,86 %
229.050
+9.325
+4 % +722.226 $
2014 Q2
21 Quartale
PWR-Symbol
14
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,53 %
420.594
+18.860
+5 % +681.206 $
2013 Q2
25 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,6 Mio. $ 2,48 %
87.620
+2.333
+3 % +443.443 $
2013 Q2
25 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,3 %
425.154
+16.770
+4 % +593.571 $
2015 Q3
16 Quartale
J-Symbol
17
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,21 %
184.123
+2.051
+1 % +146.735 $
2013 Q2
25 Quartale
ZBRA-Symbol
18
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,18 %
66.623
+5.425
+9 % +1,1 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,14 %
112.197
+3.009
+3 % +344.038 $
2013 Q2
25 Quartale
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,14 %
79.679
+3.069
+4 % +490.819 $
2013 Q2
25 Quartale
NCLH-Symbol
21
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,09 %
253.478
+14.810
+6 % +751.184 $
2018 Q3
4 Quartale
APD-Symbol
22
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,98 %
56.150
+2.521
+5 % +567.202 $
2018 Q1
6 Quartale
NKE-Symbol
23
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,96 %
131.280
+4.350
+3 % +373.040 $
2016 Q2
13 Quartale
INVH-Symbol
24
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,93 %
410.827
+12.070
+3 % +339.691 $
2017 Q4
7 Quartale
KSU
25
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
11,4 Mio. $ 1,81 %
85.738
+2.903
+4 % +361.885 $
2015 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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AR
Argyll Research Wilmington, Delaware 377 Mio. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPG
American Economic Planning Group Warren, New Jersey 367 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPC
Invesco Private Capital New York 365 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lucha Capital Management San Francisco, California 327 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Halsey Associates für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Halsey Associates 109 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 560 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Halsey Associates investierte 62,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Express: 6.159 Aktien im Wert von 728.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cognizant; sie wurde auf 900.793 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Halsey Associates im Q3 2019 war American Express: 6.159 Aktien im Wert von 728.000 $.
  • Halsey Associates hat seine Position in Becton Dickinson in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Halsey Associates im Q3 2019 entfiel auf Cognizant und belief sich schätzungsweise auf 900.793 $.
  • Halsey Associates hat seine Position in CDK Global, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Halsey Associates machen im Q3 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
  • Halsey Associates eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Halsey Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 629 Mio. $.

Auf Grundlage der von Halsey Associates für Q3 2019 am 15. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .