¡Ya estamos en !
Descubre más
Halsey Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 629 M
Rotación
12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
10.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 629 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 62.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.38%
Posición
109
Nuevas
13
Aumentadas
75
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.87 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 901 k |
| 2 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+USD 203 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 151 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 60.2 k |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 46.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 17.71% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.57% |
| 3 | Industriales | 13.66% |
| 4 | Tecnología | 13.17% |
| 5 | Finanzas | 12.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30 M | 4.77% |
535,792
+12,304
| +2% | +USD 643 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 29.2 M | 4.64% |
169,731
+6,223
| +4% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 24.2 M | 3.84% |
97,862
+96,581
| +7,540% | +USD 23.8 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23 M | 3.66% |
265,400
+10,000
| +4% | +USD 927 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
5
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 22.9 M | 3.64% |
153,543
+5,483
| +4% | +USD 853 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 22.7 M | 3.61% |
372,320
+10,820
| +3% | +USD 640 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 22.4 M | 3.56% |
165,966
+5,413
| +3% | +USD 709 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 22.3 M | 3.55% |
107,338
+6,041
| +6% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 19.4 M | 3.09% |
187,652
+2,618
| +1% | +USD 288 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 19 M | 3.02% |
138,784
+14,337
| +12% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 18.9 M | 3.01% |
214,148
-649
| -0.3% | -USD 60.2 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 18.6 M | 2.95% |
142,583
+4,449
| +3% | +USD 615 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 18 M | 2.86% |
229,050
+9,325
| +4% | +USD 722 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
14
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 15.9 M | 2.53% |
420,594
+18,860
| +5% | +USD 681 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.6 M | 2.48% |
87,620
+2,333
| +3% | +USD 443 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 14.4 M | 2.3% |
425,154
+16,770
| +4% | +USD 594 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
17
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 13.9 M | 2.21% |
184,123
+2,051
| +1% | +USD 147 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 13.7 M | 2.18% |
66,623
+5,425
| +9% | +USD 1.1 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 13.4 M | 2.14% |
112,197
+3,009
| +3% | +USD 344 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 13.4 M | 2.14% |
79,679
+3,069
| +4% | +USD 491 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 13.1 M | 2.09% |
253,478
+14,810
| +6% | +USD 751 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 12.5 M | 1.98% |
56,150
+2,521
| +5% | +USD 567 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 12.3 M | 1.96% |
131,280
+4,350
| +3% | +USD 373 k |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
24
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 12.2 M | 1.93% |
410,827
+12,070
| +3% | +USD 340 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
KSU
25
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 11.4 M | 1.81% |
85,738
+2,903
| +4% | +USD 362 k |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
JMH
COI
AR
AEPG
IPC
LCM
WIM
Revisión del portafolio de Halsey Associates en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Halsey Associates mantenía 109 posiciones por un valor de USD 629 M, un aumento de 12% frente a los USD 560 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Halsey Associates destinó USD 62.1 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Express: 6,159 acciones con un valor de USD 728 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cognizant, por un valor estimado de USD 901 k.
- La mayor compra de Halsey Associates en T3 2019 fue American Express: 6,159 acciones por un valor de USD 728 k.
- Halsey Associates fue quien más aumentó su posición en Becton Dickinson durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Halsey Associates durante T3 2019 fue en Cognizant, con un recorte estimado de USD 901 k.
- Halsey Associates cerró por completo su posición en CDK Global, Inc. en T3 2019, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Halsey Associates representan 37% de su cartera de USD 629 M en T3 2019.
- Halsey Associates abrió 13 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Halsey Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 629 M.
Según el Informe 13F de Halsey Associates correspondiente a T3 2019, presentado el 15 nov 2019.