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Washington Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 3219 M
Rotación
10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+29%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+430.88%
AUM
USD 3219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 260 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.84%
Posición
305
Nuevas
24
Aumentadas
64
Reducidas
156
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 7.85 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 952 k |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 612 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 67.9 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 9.05 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 4.93 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.03% |
| 2 | Varios | 27.54% |
| 3 | Finanzas | 9.18% |
| 4 | Industriales | 8.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 155 M | 4.8% |
534,101
-6,665
| -1% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 140 M | 4.35% |
391,920
-8,155
| -2% | -USD 2.94 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 127 M | 3.94% |
335,928
-10,115
| -3% | -USD 4.06 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 121 M | 3.77% |
176,773
+356
| +0.2% | +USD 237 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 104 M | 3.22% |
518,666
-13,634
| -3% | -USD 2.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 100 M | 3.1% |
904,618
-7,109
| -0.8% | -USD 748 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 95.7 M | 2.97% |
401,700
-3,040
| -0.8% | -USD 763 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 92.2 M | 2.86% |
306,791
-5,106
| -2% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 78.2 M | 2.43% |
104,729
-93,723
| -47% | -USD 67.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 76.8 M | 2.39% |
187,582
-1,792
| -0.9% | -USD 710 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 75.9 M | 2.36% |
203,349
+1,342
| +0.7% | +USD 543 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 74.7 M | 2.32% |
228,325
-3,688
| -2% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 73.7 M | 2.29% |
244,319
-24,831
| -9% | -USD 4.93 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 73.5 M | 2.28% |
214,147
-1,947
| -0.9% | -USD 625 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 64.6 M | 2.01% |
189,436
-2,326
| -1% | -USD 532 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 57.3 M | 1.78% |
81,402
-4,102
| -5% | -USD 2.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 45.8 M | 1.42% |
91,449
-1,666
| -2% | -USD 800 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 45.5 M | 1.41% |
178,283
-4,400
| -2% | -USD 801 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 44.2 M | 1.37% |
102,430
-8,762
| -8% | -USD 2.53 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 42.2 M | 1.31% |
74,863
-496
| -0.7% | -USD 303 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 40.6 M | 1.26% |
115,219
-2,899
| -2% | -USD 943 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 39.7 M | 1.23% |
55,175
-396
| -0.7% | -USD 271 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 38 M | 1.18% |
19,083
-348
| -2% | -USD 554 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 35.6 M | 1.11% |
89,572
-4,053
| -4% | -USD 1.6 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 35.3 M | 1.1% |
223,282
+22
| +0% | +USD 3.44 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
MTIM
IA
Revisión del portafolio de Washington Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Washington Trust mantenía 305 posiciones por un valor de USD 3219 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 2959 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Washington Trust registró retiros netos por USD 123 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 156 tenencias. Su salida más destacada fue Starbucks, una posición estimada en USD 795 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Washington Trust abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 7.79 M.
- La mayor compra de Washington Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 35,573 acciones por un valor de USD 7.79 M.
- Washington Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Washington Trust durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 67.9 M.
- Washington Trust cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2026, con una venta estimada de USD 795 k.
- Las diez principales posiciones de Washington Trust representan 34% de su cartera de USD 3219 M en T2 2026.
- Washington Trust abrió 24 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Washington Trust aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3219 M.
Según el Informe 13F de Washington Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.