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Washington Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 3227 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
23.24%
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+420.55%
AUM
USD 3227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.58 M
(+0.24%)
Flujo de capital
-USD 21.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.95%
Posición
308
Nuevas
10
Aumentadas
76
Reducidas
148
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.8 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.21 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.82 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.53 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.65 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.84% |
| 2 | Varios | 27.11% |
| 3 | Finanzas | 9.32% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 32.5 M | 1.01% |
114,396
-823
| -0.7% | -USD 270 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 31.5 M | 0.98% |
324,807
+6,140
| +2% | +USD 606 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 29.3 M | 0.91% |
282,041
-2,600
| -0.9% | -USD 285 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 28.5 M | 0.88% |
215,114
-1,023
| -0.5% | -USD 148 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 27.4 M | 0.85% |
381,268
+9,129
| +2% | +USD 689 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 27 M | 0.84% |
357,004
+8,384
| +2% | +USD 709 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 26.5 M | 0.82% |
100,213
-1,498
| -1% | -USD 395 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 26.4 M | 0.82% |
325,135
+16,562
| +5% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 26.4 M | 0.82% |
171,591
-6,692
| -4% | -USD 1.06 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 25.7 M | 0.8% |
28,286
+1,194
| +4% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 25.2 M | 0.78% |
23,854
+13
| +0.1% | +USD 14.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 24.4 M | 0.76% |
293,678
+45,267
| +18% | +USD 3.8 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
38
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 24.3 M | 0.75% |
90,286
+2,308
| +3% | +USD 558 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 23.8 M | 0.74% |
220,736
-2,896
| -1% | -USD 326 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 23.3 M | 0.72% |
20,177
+509
| +3% | +USD 601 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 22.8 M | 0.71% |
167,801
+2,042
| +1% | +USD 295 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 21 M | 0.65% |
56,132
+104
| +0.2% | +USD 39 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
43
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 20.9 M | 0.65% |
20,669
-110
| -0.5% | -USD 114 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
44
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.5 mil M
| USD 20.1 M | 0.62% |
118,896
-1,175
| -1% | -USD 210 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 18.8 M | 0.58% |
72,899
-365
| -0.5% | -USD 96.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
46
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 18.7 M | 0.58% |
272,581
+3,718
| +1% | +USD 272 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 18.4 M | 0.57% |
78,759
+3,367
| +4% | +USD 809 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
48
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 17.6 M | 0.55% |
108,052
+1,262
| +1% | +USD 237 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
49
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 17.6 M | 0.54% |
102,971
+881
| +0.9% | +USD 161 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 17.5 M | 0.54% |
43,013
+997
| +2% | +USD 381 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
BG
Revisión del portafolio de Washington Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Washington Trust mantenía 308 posiciones por un valor de USD 3227 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 3219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Washington Trust muestra 10 nuevos, Aumentaron 76, 148 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 83,229 acciones con un valor de USD 11.2 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 8.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Washington Trust en T3 2026 fue ServiceNow: 83,229 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Washington Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.8 M.
- La mayor reducción de Washington Trust durante T3 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 8.82 M.
- Washington Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.82 M.
- Las diez principales posiciones de Washington Trust representan 35% de su cartera de USD 3227 M en T3 2026.
- Washington Trust abrió 10 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Washington Trust aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3227 M.
Según el Informe 13F de Washington Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.