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Washington Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 3,23 bi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
23,24%
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,17%
Retorno est. (1 ano)
+23,24%
Retorno est. (3 anos)
+103,96%
Retorno est. (5 anos)
+109,48%
Retorno est. (10 anos)
+420,55%
AUM
US$ 3,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,58 mi
(+0,24%)
Fluxo de capital
-US$ 21,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,95%
Posição
308
Nova
10
Aumentada
76
Reduzida
148
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,8 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,21 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 8,82 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,82 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 5,53 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,65 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,84% |
| 2 | Diversos | 27,11% |
| 3 | Financeiro | 9,32% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 32,5 mi | 1,01% |
114.396
-823
| -0,7% | -US$ 270 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 31,5 mi | 0,98% |
324.807
+6.140
| +2% | +US$ 606 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 29,3 mi | 0,91% |
282.041
-2.600
| -0,9% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 28,5 mi | 0,88% |
215.114
-1.023
| -0,5% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 27,4 mi | 0,85% |
381.268
+9.129
| +2% | +US$ 689 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 27 mi | 0,84% |
357.004
+8.384
| +2% | +US$ 709 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 26,5 mi | 0,82% |
100.213
-1.498
| -1% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 26,4 mi | 0,82% |
325.135
+16.562
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 26,4 mi | 0,82% |
171.591
-6.692
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 25,7 mi | 0,8% |
28.286
+1.194
| +4% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 25,2 mi | 0,78% |
23.854
+13
| +0,1% | +US$ 14,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 24,4 mi | 0,76% |
293.678
+45.267
| +18% | +US$ 3,8 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
38
IQVIA
IQV
US$ 44,7 bi
| US$ 24,3 mi | 0,75% |
90.286
+2.308
| +3% | +US$ 558 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 23,8 mi | 0,74% |
220.736
-2.896
| -1% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 23,3 mi | 0,72% |
20.177
+509
| +3% | +US$ 601 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 22,8 mi | 0,71% |
167.801
+2.042
| +1% | +US$ 295 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 21 mi | 0,65% |
56.132
+104
| +0,2% | +US$ 39 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
43
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 20,9 mi | 0,65% |
20.669
-110
| -0,5% | -US$ 114 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
44
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,5 bi
| US$ 20,1 mi | 0,62% |
118.896
-1.175
| -1% | -US$ 210 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 18,8 mi | 0,58% |
72.899
-365
| -0,5% | -US$ 96,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
46
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 18,7 mi | 0,58% |
272.581
+3.718
| +1% | +US$ 272 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 18,4 mi | 0,57% |
78.759
+3.367
| +4% | +US$ 809 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
48
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 17,6 mi | 0,55% |
108.052
+1.262
| +1% | +US$ 237 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
49
Marsh
MRSH
US$ 97,8 bi
| US$ 17,6 mi | 0,54% |
102.971
+881
| +0,9% | +US$ 161 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 17,5 mi | 0,54% |
43.013
+997
| +2% | +US$ 381 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
BG
Revisão da carteira de Washington Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Washington Trust detinha 308 posições avaliadas em US$ 3,23 bi, alta de 0,24% em relação a US$ 3,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Washington Trust mostra 10 novas, 76 aumentaram, 148 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 83.229 ações no valor de US$ 11,2 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 8,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Washington Trust no T3 2026 foi ServiceNow: 83.229 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Washington Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,8 mi.
- A maior redução de Washington Trust em T3 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 8,82 mi.
- Washington Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,82 mi.
- As dez maiores posições de Washington Trust representam 35% de sua carteira de US$ 3,23 bi no T3 2026.
- Washington Trust abriu 10 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Washington Trust subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Washington Trust referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.