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Washington Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 3,22 bi
Giro
10,82%
Retorno est. (1 ano)
29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,92%
Retorno est. (1 ano)
+29%
Retorno est. (3 anos)
+90,74%
Retorno est. (5 anos)
+103,75%
Retorno est. (10 anos)
+430,88%
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 101 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,2%
Posição
293
Nova
14
Aumentada
97
Reduzida
125
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 2,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,39 mi |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,59% |
| 2 | Tecnologia | 24,35% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Industriais | 8,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 137 mi | 4,64% |
540.766
+3.669
| +0,7% | +US$ 955 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 129 mi | 4,36% |
198.452
-2.277
| -1% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 115 mi | 3,89% |
400.075
-5.367
| -1% | -US$ 1,69 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 107 mi | 3,62% |
346.043
-19.413
| -5% | -US$ 6,39 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 105 mi | 3,56% |
176.417
+7.027
| +4% | +US$ 4,39 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 92,8 mi | 3,14% |
532.300
-12.963
| -2% | -US$ 2,38 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 88,6 mi | 3% |
911.727
-3.059
| -0,3% | -US$ 306 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 84,3 mi | 2,85% |
404.740
+143
| +0% | +US$ 31,5 mil |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 77,4 mi | 2,61% |
311.897
-3.155
| -1% | -US$ 814 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 74,8 mi | 2,53% |
202.007
+2.331
| +1% | +US$ 975 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 68,2 mi | 2,31% |
232.013
-1.469
| -0,6% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 67,5 mi | 2,28% |
189.374
-4.434
| -2% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 65,3 mi | 2,21% |
216.094
-1.667
| -0,8% | -US$ 536 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 52,7 mi | 1,78% |
85.504
-311
| -0,4% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 45,8 mi | 1,55% |
93.115
-643
| -0,7% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 43,1 mi | 1,46% |
75.359
-635
| -0,8% | -US$ 407 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 39,6 mi | 1,34% |
269.150
-5.740
| -2% | -US$ 840 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 38,8 mi | 1,31% |
118.118
+2.401
| +2% | +US$ 875 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 36,1 mi | 1,22% |
225.840
-2.151
| -0,9% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 35,8 mi | 1,21% |
185.509
-778
| -0,4% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 34,8 mi | 1,18% |
279.824
-4.172
| -1% | -US$ 512 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
22
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 33,8 mi | 1,14% |
135.387
-1.199
| -0,9% | -US$ 290 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 33,1 mi | 1,12% |
223.260
+4.745
| +2% | +US$ 713 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 32,9 mi | 1,11% |
354.604
+22.650
| +7% | +US$ 2,01 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 30,7 mi | 1,04% |
191.762
-1.930
| -1% | -US$ 324 mil |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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IA
Revisão da carteira de Washington Trust no T1 2026
No T1 2026, Washington Trust detinha 293 posições no valor de US$ 2,96 bi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 3,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Washington Trust mostra 14 novas, 97 aumentaram, 125 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large- Cap ETF: 46.810 ações no valor de US$ 1,2 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 6,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Washington Trust no T1 2026 foi Schwab US Large- Cap ETF: 46.810 ações no valor de US$ 1,2 mi.
- Washington Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 4,39 mi.
- A maior redução de Washington Trust em T1 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 6,39 mi.
- Washington Trust encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 462 mil.
- As dez maiores posições de Washington Trust representam 34% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T1 2026.
- Washington Trust abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T1 2026.
- O valor da carteira de Washington Trust caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Washington Trust referente a T1 2026, protocolado em 6 de abr. de 2026.