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Washington Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$32.3億
売買回転率
8.77%
推定1年リターン
23.24%
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.17%
1年予想リターン
+23.24%
3年間の予想リターン
+103.96%
5年予想リターン
+109.48%
10年間の推定リターン
+420.55%
AUM
$32.3億
運用資産残高の伸び率
+$758万
(+0.24%)
資金フロー
-$2185万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.95%
保有額
308
新規
10
買い増し
76
減少
148
解消
17
平均保有期間
7.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$1023万 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+$573万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$380万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$321万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$277万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$882万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$782万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$553万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$365万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$317万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.84% |
| 2 | その他 | 27.11% |
| 3 | 金融 | 9.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
$3452億
| $3254万 | 1.01% |
114,396
-823
| -0.7% | -$27万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1916億
| $3147万 | 0.98% |
324,807
+6,140
| +2% | +$60.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
28
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $2931万 | 0.91% |
282,041
-2,600
| -0.9% | -$28.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
TJX Companies
TJX
$1488億
| $2846万 | 0.88% |
215,114
-1,023
| -0.5% | -$14.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $2743万 | 0.85% |
381,268
+9,129
| +2% | +$68.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
31
NextEra Energy
NEE
$1784億
| $2704万 | 0.84% |
357,004
+8,384
| +2% | +$70.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
$6845億
| $2653万 | 0.82% |
100,213
-1,498
| -1% | -$39.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1459億
| $2639万 | 0.82% |
325,135
+16,562
| +5% | +$133万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Corning
GLW
$1004億
| $2638万 | 0.82% |
171,591
-6,692
| -4% | -$106万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
35
Costco
COST
$4883億
| $2575万 | 0.8% |
28,286
+1,194
| +4% | +$111万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
36
Blackrock
BLK
$1892億
| $2524万 | 0.78% |
23,854
+13
| +0.1% | +$1.42万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $2437万 | 0.76% |
293,678
+45,267
| +18% | +$380万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
38
IQVIA
IQV
$442億
| $2427万 | 0.75% |
90,286
+2,308
| +3% | +$55.8万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
39
Cisco
CSCO
$3866億
| $2376万 | 0.74% |
220,736
-2,896
| -1% | -$32.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
40
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $2335万 | 0.72% |
20,177
+509
| +3% | +$60.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $2283万 | 0.71% |
167,801
+2,042
| +1% | +$29.5万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6909億
| $2101万 | 0.65% |
56,132
+104
| +0.2% | +$3.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
43
Equinix
EQIX
$1059億
| $2091万 | 0.65% |
20,669
-110
| -0.5% | -$11.4万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
44
Live Nation Entertainment
LYV
$424億
| $2013万 | 0.62% |
118,896
-1,175
| -1% | -$21万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
$1219億
| $1881万 | 0.58% |
72,899
-365
| -0.5% | -$9.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
46
Uber
UBER
$1435億
| $1867万 | 0.58% |
272,581
+3,718
| +1% | +$27.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1838万 | 0.57% |
78,759
+3,367
| +4% | +$80.9万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
48
Booking.com
BKNG
$1212億
| $1760万 | 0.55% |
108,052
+1,262
| +1% | +$23.7万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
49
Marsh
MRSH
$987億
| $1758万 | 0.54% |
102,971
+881
| +0.9% | +$16.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
$1540億
| $1749万 | 0.54% |
43,013
+997
| +2% | +$38.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
SCM
BG
Washington Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Washington Trustは308銘柄を保有し、保有額は$32.3億でした。前四半期の$32.2億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Washington Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、76件増加しました、148件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は83,229株、評価額は$1115万でした。 最も大きな売却はAdobeで、推定額は$882万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Washington Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は83,229株、評価額は$1115万でした。
- Washington Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$380万でした。
- Washington Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$882万相当を減らしました。
- Washington Trustは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$782万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Washington Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$32.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Washington Trustは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Washington Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$32.3億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のWashington Trustの 13F報告書 に基づいています。