Steadfast Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Steadfast Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Steadfast Capital Managementは112銘柄を保有し、保有額は$32.6億でした。前四半期の$29.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Steadfast Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2.76億を投じ、新たに43銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDick's Sporting Goodsで、保有株数は622,921株、評価額は$1.41億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPerformance Food Groupで、推定$3.11億相当を売却しました。

• Steadfast Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDick's Sporting Goodsで、株数は622,921株、評価額は$1.41億でした。
• Steadfast Capital Managementは2026年第2四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.93億でした。
• Steadfast Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPerformance Food Groupで、推定$3.11億相当を減らしました。
• Steadfast Capital Managementは2026年第2四半期にTexas Roadhouseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.5億でした。
• 2026年第2四半期時点で、Steadfast Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$32.6億のポートフォリオの43%を占めています。
• Steadfast Capital Managementは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• Steadfast Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$32.6億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSteadfast Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。