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BG
Bollard Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,29 bi
Giro
12,8%
Retorno est. (1 ano)
4,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,28%
Retorno est. (1 ano)
-4,86%
Retorno est. (3 anos)
+64,44%
Retorno est. (5 anos)
+96,88%
Retorno est. (10 anos)
+353,21%
AUM
US$ 3,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 108 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 169 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,38%
Posição
328
Nova
23
Aumentada
160
Reduzida
55
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 5,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$ 38,9 mi |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,39 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 4,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 34,12% |
| 2 | Industriais | 10,47% |
| 3 | Energia | 10,37% |
| 4 | Diversos | 6,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 786 mi | 23,93% |
18.420.720
-111.453
| -0,6% | -US$ 6,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 249 mi | 7,59% |
234.170
+5.118
| +2% | +US$ 4,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 236 mi | 7,2% |
197.160
+6.488
| +3% | +US$ 6,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 182 mi | 5,53% |
762.206
+8.019
| +1% | +US$ 2,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 178 mi | 5,42% |
238.673
+237.780
| +26.627% | +US$ 172 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
6
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 157 mi | 4,78% |
911.542
+30.526
| +3% | +US$ 5,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 156 mi | 4,74% |
441.256
+13.531
| +3% | +US$ 4,84 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 108 mi | 3,28% |
288.861
+4.615
| +2% | +US$ 1,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 65,2 mi | 1,99% |
750.404
+28.572
| +4% | +US$ 2,52 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 63,2 mi | 1,92% |
462.273
+40.965
| +10% | +US$ 5,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 62,3 mi | 1,9% |
1.693.907
+73.852
| +5% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 53,5 mi | 1,63% |
256.087
+8.610
| +3% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 49,1 mi | 1,49% |
149.952
+3.383
| +2% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 37,7 mi | 1,15% |
333.037
+5.500
| +2% | +US$ 683 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 34 mi | 1,03% |
355.146
+15.005
| +4% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 33,1 mi | 1,01% |
52.175
+2.141
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
17
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 32,9 mi | 1% |
253.879
-110.583
| -30% | -US$ 16,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 31,1 mi | 0,95% |
62.107
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,5 mi | 0,9% |
147.621
+3.360
| +2% | +US$ 691 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 28,1 mi | 0,86% |
1.264.189
+48.333
| +4% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 27,5 mi | 0,84% |
192.056
+10.241
| +6% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
22
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 26,4 mi | 0,8% |
325.124
+13.758
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 25,9 mi | 0,79% |
281.707
+394
| +0,1% | +US$ 38,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 24,3 mi | 0,74% |
431.910
+26.182
| +6% | +US$ 1,46 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 23,7 mi | 0,72% |
742.360
+36.684
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bollard Group no T2 2026
No T2 2026, Bollard Group detinha 328 posições no valor de US$ 3,29 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Bollard Group alocou US$ 169 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 160 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 10.373 ações no valor de US$ 2,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 34% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Gartner, com um corte estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior compra de Bollard Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 10.373 ações no valor de US$ 2,29 mi.
- Bollard Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 172 mi.
- A maior redução de Bollard Group em T2 2026 foi em Gartner, com um corte estimado de US$ 16,7 mi.
- Bollard Group encerrou totalmente sua posição em Madison Square Garden no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,9 mi.
- As dez maiores posições de Bollard Group representam 66% de sua carteira de US$ 3,29 bi no T2 2026.
- Bollard Group abriu 23 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bollard Group caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bollard Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.