Estamos no ar no !
Saiba mais
Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
15,6%
Retorno est. (1 ano)
27,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,33%
Retorno est. (3 anos)
+83,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 455 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,03%
Posição
846
Nova
94
Aumentada
395
Reduzida
297
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 73,4 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,42% |
| 2 | Tecnologia | 14,84% |
| 3 | Financeiro | 7,61% |
| 4 | Industriais | 5,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 218 mi | 6,53% |
2.484.549
+860.089
| +53% | +US$ 73,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 101 mi | 3,03% |
736.912
+4.409
| +0,6% | +US$ 582 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 83,7 mi | 2,5% |
289.109
+5.603
| +2% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 81,3 mi | 2,43% |
406.095
+19.264
| +5% | +US$ 3,96 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 77,8 mi | 2,33% |
342.445
-56.091
| -14% | -US$ 12,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 75,6 mi | 2,26% |
1.111.944
+42.406
| +4% | +US$ 2,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 55 mi | 1,64% |
153.792
-4.150
| -3% | -US$ 1,49 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 50,8 mi | 1,52% |
1.387.552
+83.997
| +6% | +US$ 2,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 49,3 mi | 1,47% |
132.096
-10.073
| -7% | -US$ 4,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 44,3 mi | 1,32% |
411.221
-5.059
| -1% | -US$ 541 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 44 mi | 1,31% |
444.260
+6.302
| +1% | +US$ 624 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 42,5 mi | 1,27% |
806.289
-166.791
| -17% | -US$ 7,58 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 42,4 mi | 1,27% |
578.242
-140.189
| -20% | -US$ 9,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 39,4 mi | 1,18% |
165.300
-5.244
| -3% | -US$ 1,32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 33,7 mi | 1,01% |
271.653
+4.225
| +2% | +US$ 509 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 31,9 mi | 0,96% |
197.756
-68.708
| -26% | -US$ 9,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 31,2 mi | 0,93% |
1.368.476
+89.164
| +7% | +US$ 2,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 30,6 mi | 0,92% |
81.070
-691
| -0,8% | -US$ 277 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 30,1 mi | 0,9% |
53.501
-3.735
| -7% | -US$ 2,28 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 29,4 mi | 0,88% |
311.099
+33.849
| +12% | +US$ 3,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 29,1 mi | 0,87% |
78.986
-367
| -0,5% | -US$ 152 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 29,1 mi | 0,87% |
82.325
-2.565
| -3% | -US$ 917 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27 mi | 0,81% |
36.084
+294
| +0,8% | +US$ 214 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 26,7 mi | 0,8% |
81.618
-949
| -1% | -US$ 295 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 26,5 mi | 0,79% |
444.378
+100.863
| +29% | +US$ 6,71 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YC
Revisão da carteira de Ascent Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ascent Group detinha 846 posições avaliadas em US$ 3,34 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Ascent Group alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 94 novas posições e aumentando 395 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior compra de Ascent Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 73,4 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 25% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T2 2026.
- Ascent Group abriu 94 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.