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Ascent Group 投資組合持股
AUM
US$33.4億
週轉率
15.6%
1年估算報酬率
27.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.4%
1年估算報酬率
+27.33%
3年估算報酬率
+83.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$33.4億
AUM 成長
+US$4.55億
(+16%)
資金流向
+US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.03%
持股
846
新
94
增持
395
減碼
297
已平倉
38
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037萬 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.42% |
| 2 | 科技 | 14.84% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 工業 | 5.63% |
| 5 | 通訊服務 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2.18億 | 6.53% |
2,484,549
+860,089
| +53% | +US$7338萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1.01億 | 3.03% |
736,912
+4,409
| +0.6% | +US$58.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8366萬 | 2.5% |
289,109
+5,603
| +2% | +US$160萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8126萬 | 2.43% |
406,095
+19,264
| +5% | +US$396萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$7776萬 | 2.33% |
342,445
-56,091
| -14% | -US$1253萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$7562萬 | 2.26% |
1,111,944
+42,406
| +4% | +US$276萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5496萬 | 1.64% |
153,792
-4,150
| -3% | -US$149萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$5078萬 | 1.52% |
1,387,552
+83,997
| +6% | +US$297萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4927萬 | 1.47% |
132,096
-10,073
| -7% | -US$408萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4426萬 | 1.32% |
411,221
-5,059
| -1% | -US$54.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4397萬 | 1.31% |
444,260
+6,302
| +1% | +US$62.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$4251萬 | 1.27% |
806,289
-166,791
| -17% | -US$758萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$4236萬 | 1.27% |
578,242
-140,189
| -20% | -US$981萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3940萬 | 1.18% |
165,300
-5,244
| -3% | -US$132萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3373萬 | 1.01% |
271,653
+4,225
| +2% | +US$50.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$3195萬 | 0.96% |
197,756
-68,708
| -26% | -US$969萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$3117萬 | 0.93% |
1,368,476
+89,164
| +7% | +US$203萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3062萬 | 0.92% |
81,070
-691
| -0.8% | -US$27.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3014萬 | 0.9% |
53,501
-3,735
| -7% | -US$228萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$2941萬 | 0.88% |
311,099
+33,849
| +12% | +US$320萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2910萬 | 0.87% |
78,986
-367
| -0.5% | -US$15.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2909萬 | 0.87% |
82,325
-2,565
| -3% | -US$91.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2702萬 | 0.81% |
36,084
+294
| +0.8% | +US$21.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2672萬 | 0.8% |
81,618
-949
| -1% | -US$29.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$2653萬 | 0.79% |
444,378
+100,863
| +29% | +US$671萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
YC
Ascent Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ascent Group持有846個部位，價值US$33.4億，較前一季的US$28.9億增加16%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Ascent Group在2026年第2季投入US$1.25億淨新增資金，建立94個新部位，並加碼395個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共819,283股，價值US$2298萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$2013萬。
- Ascent Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進819,283股，價值US$2298萬。
- Ascent Group在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$7338萬。
- Ascent Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$2013萬。
- Ascent Group於2026年第2季完全出清iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$1037萬。
- 在2026年第2季，Ascent Group的投資組合規模為US$33.4億，前十大持股占25%。
- Ascent Group在2026年第2季新增了94個部位，並平倉38個部位。
- Ascent Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$33.4億。
根據Ascent Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。