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Ascent Group 投資組合持股
AUM
US$33.4億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.8%
1年估算報酬率
+20.18%
3年估算報酬率
+91.73%
5年估算報酬率
+100.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$33.4億
AUM 成長
-US$415萬
(-0.12%)
資金流向
-US$1454萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.89%
持股
869
新
61
增持
354
減碼
371
已平倉
61
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.2% |
| 2 | 資訊科技 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 工業 | 4.92% |
| 5 | 醫療保健 | 4.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$2649萬 | 0.79% |
80,069
-1,549
| -2% | -US$54.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.1億
| US$2606萬 | 0.78% |
592,529
+9,721
| +2% | +US$42.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.6億
| US$2473萬 | 0.74% |
828,332
+9,049
| +1% | +US$26.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.5億
| US$2334萬 | 0.7% |
388,459
-55,919
| -13% | -US$358萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$2209萬 | 0.66% |
19,093
+247
| +1% | +US$29.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$2066萬 | 0.62% |
254,460
-1,086
| -0.4% | -US$8.88萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
32
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$1949萬 | 0.58% |
18,302
+1,219
| +7% | +US$116萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
33
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6億
| US$1944萬 | 0.58% |
383,674
+23,847
| +7% | +US$121萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389億
| US$1935萬 | 0.58% |
316,500
-10,248
| -3% | -US$64.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450億
| US$1927萬 | 0.58% |
31,501
-503
| -2% | -US$25.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$115億
| US$1904萬 | 0.57% |
798,289
+58,569
| +8% | +US$147萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.5億
| US$1895萬 | 0.57% |
281,510
+32,193
| +13% | +US$224萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$1867萬 | 0.56% |
178,596
-13,738
| -7% | -US$145萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$1866萬 | 0.56% |
70,500
+148
| +0.2% | +US$3.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$1866萬 | 0.56% |
179,551
-2,236
| -1% | -US$24.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
41
Visa
V
US$7892億
| US$1850萬 | 0.55% |
51,473
+3,111
| +6% | +US$114萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$1842萬 | 0.55% |
74,275
-1,520
| -2% | -US$38.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$1734萬 | 0.52% |
34,817
+726
| +2% | +US$36.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1699萬 | 0.51% |
24,235
-1,287
| -5% | -US$89.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
45
Charles Schwab
SCHW
US$1606億
| US$1695萬 | 0.51% |
173,455
+1,797
| +1% | +US$18.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$1657萬 | 0.5% |
155,297
+10,755
| +7% | +US$119萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532億
| US$1604萬 | 0.48% |
130,324
-10,498
| -7% | -US$126萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
48
Mastercard
MA
US$5740億
| US$1549萬 | 0.46% |
28,093
+2,499
| +10% | +US$141萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171億
| US$1529萬 | 0.46% |
301,061
+4,409
| +1% | +US$22.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$1515萬 | 0.45% |
140,787
-2,822
| -2% | -US$31.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Ascent Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ascent Group持有869個部位，管理資產為US$33.4億，較前一季的US$33.4億減少0.12%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Ascent Group的2026年第3季申報資料顯示有新增61項、增加354檔、減碼371檔持股和已平倉61筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共81,913股，價值US$817萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計金額為US$2903萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的51%，其次為資訊科技和金融。
- Ascent Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進81,913股，價值US$817萬。
- Ascent Group在2026年第3季增持BlackRock Large Cap Core ETF的幅度最大，估計增加US$2028萬。
- Ascent Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$2903萬。
- Ascent Group於2026年第3季完全出清Builders FirstSource，估計賣出金額為US$305萬。
- 在2026年第3季，Ascent Group的投資組合規模為US$33.4億，前十大持股占27%。
- Ascent Group在2026年第3季新增了61個部位，並平倉61個部位。
- Ascent Group的投資組合價值較前一季下跌0.12%，降至US$33.4億。
根據Ascent Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。