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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
15.6%
推定1年リターン
27.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.4%
1年予想リターン
+27.33%
3年間の予想リターン
+83.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.55億
(+16%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.03%
保有額
846
新規
94
買い増し
395
減少
297
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$7338万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2298万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1568万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$671万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2013万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1312万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1253万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1037万 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$981万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.42% |
| 2 | 情報技術 | 14.84% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $2512万 | 0.75% |
582,808
-204,988
| -26% | -$848万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.2億
| $2382万 | 0.71% |
472,934
+2,471
| +0.5% | +$11.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
28
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $2298万 | 0.69% |
+819,283
| 新規 | +$2298万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Arista Networks
ANET
$2173億
| $2291万 | 0.69% |
134,857
-21,153
| -14% | -$332万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
30
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $2260万 | 0.68% |
18,846
+1,544
| +9% | +$158万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $2120万 | 0.63% |
276,887
-169,403
| -38% | -$1312万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $2098万 | 0.63% |
255,546
+20,745
| +9% | +$171万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
Walmart Inc
WMT
$9510億
| $2059万 | 0.62% |
181,787
+588
| +0.3% | +$7.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $2048万 | 0.61% |
192,334
+4,502
| +2% | +$47.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $1986万 | 0.59% |
326,748
-2,732
| -0.8% | -$16.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1985万 | 0.59% |
409,962
-25,498
| -6% | -$123万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
Micron Technology
MU
$9933億
| $1972万 | 0.59% |
17,083
+4,324
| +34% | +$324万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| $1940万 | 0.58% |
739,720
-22,325
| -3% | -$58.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $1859万 | 0.56% |
32,004
+1,946
| +6% | +$79.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $1838万 | 0.55% |
75,795
+1,964
| +3% | +$45.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $1822万 | 0.54% |
359,827
+82,792
| +30% | +$419万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6352億
| $1787万 | 0.53% |
70,352
+1,550
| +2% | +$36.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1753万 | 0.52% |
25,522
+14
| +0.1% | +$9,333 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$90.7億
| $1733万 | 0.52% |
249,317
+75,168
| +43% | +$507万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1706万 | 0.51% |
34,091
-4,469
| -12% | -$215万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
Cisco
CSCO
$4197億
| $1687万 | 0.5% |
143,609
+8,867
| +7% | +$92.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $1676万 | 0.5% |
140,822
-219
| -0.2% | -$2.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
48
Visa
V
$7659億
| $1659万 | 0.5% |
48,362
+222
| +0.5% | +$7.13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
49
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1598万 | 0.48% |
146,055
+141,845
| +3,369% | +$1568万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $1595万 | 0.48% |
144,542
+16,790
| +13% | +$177万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ascent Groupは846銘柄を保有し、保有額は$33.4億でした。前四半期の$28.9億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Ascent Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.25億を投じ、新たに94銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち395銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を売却しました。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7338万でした。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1037万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第2四半期に新たに94件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$33.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。