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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$266億
| $696万 | 0.21% |
194,985
-58,329
| -23% | -$214万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
102
Watsco Inc
WSO
$133億
| $695万 | 0.21% |
22,953
-1,136
| -5% | -$38万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
103
Seagate
STX
$1279億
| $694万 | 0.21% |
7,529
+135
| +2% | +$11.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
104
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1189億
| $649万 | 0.19% |
109,456
-1,744
| -2% | -$10.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
105
AT&T
T
$1471億
| $642万 | 0.19% |
263,102
-19,658
| -7% | -$47.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
106
Palantir
PLTR
$4126億
| $634万 | 0.19% |
33,913
+1,905
| +6% | +$30.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
107
Merck
MRK
$3710億
| $631万 | 0.19% |
43,423
+2,098
| +5% | +$29万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
108
Bank of America
BAC
$3563億
| $630万 | 0.19% |
115,756
-9,652
| -8% | -$58.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
109
McKesson
MCK
$1247億
| $620万 | 0.19% |
7,262
+227
| +3% | +$19.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
110
Union Pacific
UNP
$1833億
| $604万 | 0.18% |
22,208
+1,107
| +5% | +$32.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
111
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$112億
| $599万 | 0.18% |
72,927
-2,806
| -4% | -$23.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
112
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$76.9億
| $595万 | 0.18% |
101,869
+5,415
| +6% | +$32.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
113
GE Aerospace
GE
$3418億
| $593万 | 0.18% |
18,990
-113
| -0.6% | -$3.91万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
114
Applied Materials
AMAT
$2932億
| $591万 | 0.18% |
11,548
+237
| +2% | +$12万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
115
Cintas
CTAS
$909億
| $587万 | 0.18% |
30,071
+2,331
| +8% | +$46.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
116
Welltower
WELL
$1819億
| $584万 | 0.17% |
25,360
+1,374
| +6% | +$32.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
117
Installed Building Products
IBP
$62.6億
| $576万 | 0.17% |
30,020
+255
| +0.9% | +$5.76万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
118
Goldman Sachs
GS
$2702億
| $574万 | 0.17% |
6,372
+251
| +4% | +$25.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
119
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$38.3億
| $557万 | 0.17% |
119,795
+7,636
| +7% | +$36.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
$236億
| $553万 | 0.17% |
20,892
+292
| +1% | +$7.29万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
121
Fastenal
FAST
$610億
| $551万 | 0.17% |
111,253
+3,599
| +3% | +$17.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
122
Aaon
AAON
$48億
| $547万 | 0.16% |
66,092
+515
| +0.8% | +$4.64万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
123
Altria Group
MO
$1298億
| $539万 | 0.16% |
80,088
-10,202
| -11% | -$70.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
124
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$490億
| $525万 | 0.16% |
23,602
-385
| -2% | -$8.52万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
125
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2227億
| $515万 | 0.15% |
57,195
-6,738
| -11% | -$59万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。