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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
15.6%
推定1年リターン
27.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.4%
1年予想リターン
+27.33%
3年間の予想リターン
+83.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.55億
(+16%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.03%
保有額
846
新規
94
買い増し
395
減少
297
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$7338万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2298万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1568万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$671万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2013万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1312万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1253万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1037万 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$981万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.42% |
| 2 | 情報技術 | 14.84% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2306億
| $1041万 | 0.31% |
146,086
+3,025
| +2% | +$21.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $1028万 | 0.31% |
124,084
-1,690
| -1% | -$13.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
78
American Express
AXP
$2132億
| $1019万 | 0.3% |
30,121
+1,608
| +6% | +$51.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
Home Depot
HD
$3168億
| $1015万 | 0.3% |
28,781
-91
| -0.3% | -$2.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
Watsco Inc
WSO
$121億
| $1004万 | 0.3% |
24,089
+1,715
| +8% | +$68.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $985万 | 0.29% |
103,258
-1,130
| -1% | -$10.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
$325億
| $972万 | 0.29% |
37,682
+2,323
| +7% | +$53.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
83
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41億
| $959万 | 0.29% |
407,832
+23,954
| +6% | +$55.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$236億
| $955万 | 0.29% |
102,374
+30,892
| +43% | +$280万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$261億
| $938万 | 0.28% |
253,314
+81,480
| +47% | +$302万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
86
Lam Research
LRCX
$3176億
| $937万 | 0.28% |
21,627
+1,061
| +5% | +$32.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
87
Chevron
CVX
$4496億
| $918万 | 0.27% |
55,402
-1,382
| -2% | -$25.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
88
AbbVie
ABBV
$5054億
| $903万 | 0.27% |
35,888
+2,529
| +8% | +$54.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
89
TJX Companies
TJX
$1522億
| $900万 | 0.27% |
59,383
+431
| +0.7% | +$6.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
90
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $897万 | 0.27% |
24,508
+2,474
| +11% | +$88.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
91
Aaon
AAON
$62.3億
| $832万 | 0.25% |
65,577
+4,052
| +7% | +$47.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
92
Citigroup
C
$2054億
| $818万 | 0.24% |
58,481
-3,575
| -6% | -$46.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
93
Applied Materials
AMAT
$3301億
| $818万 | 0.24% |
11,311
-132
| -1% | -$6.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
94
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $813万 | 0.24% |
19,555
+2,750
| +16% | +$102万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| $800万 | 0.24% |
63,356
+1,172
| +2% | +$15.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
96
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $793万 | 0.24% |
10,618
+63
| +0.6% | +$4.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $788万 | 0.24% |
25,720
-1,078
| -4% | -$31.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
98
Linde
LIN
$2343億
| $771万 | 0.23% |
14,858
+542
| +4% | +$27.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
$2730億
| $732万 | 0.22% |
38,344
+7,716
| +25% | +$110万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
$3227億
| $722万 | 0.22% |
21,173
+4,546
| +27% | +$104万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ascent Groupは846銘柄を保有し、保有額は$33.4億でした。前四半期の$28.9億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Ascent Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.25億を投じ、新たに94銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち395銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を売却しました。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7338万でした。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1037万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第2四半期に新たに94件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$33.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。