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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3344 M
Rotación
15.6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 455 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.03%
Posición
846
Nuevas
94
Aumentadas
395
Reducidas
297
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 73.4 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 23 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.42% |
| 2 | Tecnología | 14.84% |
| 3 | Finanzas | 7.61% |
| 4 | Industriales | 5.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 10.4 M | 0.31% |
146,086
+3,025
| +2% | +USD 211 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 10.3 M | 0.31% |
124,084
-1,690
| -1% | -USD 135 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 10.2 M | 0.3% |
30,121
+1,608
| +6% | +USD 515 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
USD 320 mil M
| USD 10.2 M | 0.3% |
28,781
-91
| -0.3% | -USD 29.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 10 M | 0.3% |
24,089
+1,715
| +8% | +USD 689 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.29% |
103,258
-1,130
| -1% | -USD 106 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.9 mil M
| USD 9.7 M | 0.29% |
37,682
+2,323
| +7% | +USD 531 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4100 M
| USD 9.6 M | 0.29% |
407,832
+23,954
| +6% | +USD 558 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 9.5 M | 0.29% |
102,374
+30,892
| +43% | +USD 2.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.1 mil M
| USD 9.38 M | 0.28% |
253,314
+81,480
| +47% | +USD 3.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Lam Research
LRCX
USD 311 mil M
| USD 9.37 M | 0.28% |
21,627
+1,061
| +5% | +USD 322 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 9.18 M | 0.27% |
55,402
-1,382
| -2% | -USD 257 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 9.03 M | 0.27% |
35,888
+2,529
| +8% | +USD 544 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
TJX Companies
TJX
USD 153 mil M
| USD 9 M | 0.27% |
59,383
+431
| +0.7% | +USD 68.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
90
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 8.97 M | 0.27% |
24,508
+2,474
| +11% | +USD 886 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Aaon
AAON
USD 6265 M
| USD 8.32 M | 0.25% |
65,577
+4,052
| +7% | +USD 474 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 8.18 M | 0.24% |
58,481
-3,575
| -6% | -USD 465 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Applied Materials
AMAT
USD 323 mil M
| USD 8.18 M | 0.24% |
11,311
-132
| -1% | -USD 60.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
94
UnitedHealth
UNH
USD 372 mil M
| USD 8.13 M | 0.24% |
19,555
+2,750
| +16% | +USD 1.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
USD 198 mil M
| USD 8 M | 0.24% |
63,356
+1,172
| +2% | +USD 154 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 7.93 M | 0.24% |
10,618
+63
| +0.6% | +USD 45.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 7.88 M | 0.24% |
25,720
-1,078
| -4% | -USD 311 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 7.71 M | 0.23% |
14,858
+542
| +4% | +USD 275 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
USD 275 mil M
| USD 7.32 M | 0.22% |
38,344
+7,716
| +25% | +USD 1.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
USD 327 mil M
| USD 7.22 M | 0.22% |
21,173
+4,546
| +27% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ascent Group mantenía 846 posiciones por un valor de USD 3344 M, un aumento de 16% frente a los USD 2890 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Ascent Group destinó USD 125 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 94 nuevas posiciones y aumentó 395 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones con un valor de USD 23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 20.1 M.
- La mayor compra de Ascent Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones por un valor de USD 23 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 73.4 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 25% de su cartera de USD 3344 M en T2 2026.
- Ascent Group abrió 94 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3344 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.