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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1041만 | 0.31% |
146,086
+3,025
| +2% | +US$21.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1028만 | 0.31% |
124,084
-1,690
| -1% | -US$13.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
78
American Express
AXP
US$2115억
| US$1019만 | 0.3% |
30,121
+1,608
| +6% | +US$51.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1015만 | 0.3% |
28,781
-91
| -0.3% | -US$2.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
80
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$1004만 | 0.3% |
24,089
+1,715
| +8% | +US$68.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$985만 | 0.29% |
103,258
-1,130
| -1% | -US$10.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| US$972만 | 0.29% |
37,682
+2,323
| +7% | +US$53.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
83
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.4억
| US$959만 | 0.29% |
407,832
+23,954
| +6% | +US$55.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$955만 | 0.29% |
102,374
+30,892
| +43% | +US$280만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$938만 | 0.28% |
253,314
+81,480
| +47% | +US$302만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
86
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$937만 | 0.28% |
21,627
+1,061
| +5% | +US$32.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
Chevron
CVX
US$4575억
| US$918만 | 0.27% |
55,402
-1,382
| -2% | -US$25.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
88
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$903만 | 0.27% |
35,888
+2,529
| +8% | +US$54.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
89
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$900만 | 0.27% |
59,383
+431
| +0.7% | +US$6.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
90
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$897만 | 0.27% |
24,508
+2,474
| +11% | +US$88.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
91
Aaon
AAON
US$56.8억
| US$832만 | 0.25% |
65,577
+4,052
| +7% | +US$47.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
Citigroup
C
US$2023억
| US$818만 | 0.24% |
58,481
-3,575
| -6% | -US$46.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
93
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$818만 | 0.24% |
11,311
-132
| -1% | -US$6.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
94
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$813만 | 0.24% |
19,555
+2,750
| +16% | +US$102만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$800만 | 0.24% |
63,356
+1,172
| +2% | +US$15.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
96
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$793만 | 0.24% |
10,618
+63
| +0.6% | +US$4.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$788만 | 0.24% |
25,720
-1,078
| -4% | -US$31.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
98
Linde
LIN
US$2346억
| US$771만 | 0.23% |
14,858
+542
| +4% | +US$27.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$732만 | 0.22% |
38,344
+7,716
| +25% | +US$110만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$722만 | 0.22% |
21,173
+4,546
| +27% | +US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.