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Ascent Group

Ascent Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$33.4억 회전율 15.6%
1년 추정 수익률 27.33%
 

The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
자금 흐름
+US$1.25억
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$7338만
2
IALT 아이콘
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+US$2298만
3
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$1568만
4
SHLD 아이콘
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+US$671만
5
SHYG 아이콘
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+US$611만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$2013만
2
EFV 아이콘
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$1312만
3
IVE 아이콘
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$1253만
4
STIP 아이콘
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$1037만
5
EMGF 아이콘
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 51.42%
2 정보기술 14.84%
3 금융 7.61%
4 산업재 5.63%
5 커뮤니케이션 서비스 4.46%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MDB 아이콘
826
MongoDB
MDB
US$278억
– –
-994
청산됨 -US$24.3만 –
MEAR 아이콘
827
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1억
– –
-94,144
청산됨 -US$474만 –
MRCC 아이콘
828
상장폐지됨
Monroe Capital Corp
MRCC
– –
-10,285
청산됨 -US$4.73만 –
NRG 아이콘
829
NRG Energy
NRG
US$198억
– –
-1,483
청산됨 -US$21.7만 –
PODD 아이콘
830
Insulet
PODD
US$104억
– –
-1,268
청산됨 -US$26.6만 –
PTC 아이콘
831
PTC
PTC
US$212억
– –
-1,822
청산됨 -US$26만 –
QSR 아이콘
832
Restaurant Brands International
QSR
US$255억
– –
-2,899
청산됨 -US$21.4만 –
RMD 아이콘
833
ResMed
RMD
US$325억
– –
-1,366
청산됨 -US$30.7만 –
ROL 아이콘
834
Rollins
ROL
US$166억
– –
-4,789
청산됨 -US$25.6만 –
RPV 아이콘
835
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.4억
– –
-3,932
청산됨 -US$42.2만 –
SII 아이콘
836
Sprott
SII
US$25.5억
– –
-1,478
청산됨 -US$21.1만 –
SPAB 아이콘
837
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
– –
-20,617
청산됨 -US$52.8만 –
STE 아이콘
838
Steris
STE
US$221억
– –
-964
청산됨 -US$21.3만 –
STIP 아이콘
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
– –
-100,281
청산됨 -US$1037만 –
STPZ 아이콘
840
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.68억
– –
-16,061
청산됨 -US$86.9만 –
TYL 아이콘
841
Tyler Technologies
TYL
US$157억
– –
-739
청산됨 -US$25.3만 –
WU 아이콘
842
Western Union
WU
US$19.1억
– –
-65,722
청산됨 -US$57.4만 –
XLP 아이콘
843
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
– –
-4,857
청산됨 -US$39.8만 –
XLU 아이콘
844
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244억
– –
-5,245
청산됨 -US$24.1만 –
TEN 아이콘
845
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16억
– –
-5,216
청산됨 -US$20.6만 –
MDLN 아이콘
846
Medline Inc
MDLN
US$282억
– –
-16,420
청산됨 -US$73.1만 –
30 31 32 33
34

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Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.

  • Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
  • Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
  • Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
  • Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
  • Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.