에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$510억
| US$22.5만 | 0.01% |
2,209
-202
| -8% | -US$2.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
752
Independence Realty Trust
IRT
US$35.4억
| US$22.5만 | 0.01% |
15,462
-11
| -0.1% | -US$179 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
753
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38억
| US$22.4만 | 0.01% |
3,146
-696
| -18% | -US$4.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
754
Intapp
INTA
US$33.5억
| US$22.4만 | 0.01% |
+6,173
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
755
Annaly Capital Management
NLY
US$148억
| US$22.3만 | 0.01% |
11,816
-992
| -8% | -US$2.23만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
756
Lear
LEA
US$53.1억
| US$22.2만 | 0.01% |
1,881
-1
| -0.1% | -US$129 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
757
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
US$7.27억
| US$21.8만 | 0.01% |
2,570
+69
| +3% | +US$6.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
758
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250억
| US$21.8만 | 0.01% |
2,786
+306
| +12% | +US$2.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
759
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.25억
| US$21.8만 | 0.01% |
5,666
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
760
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$21.5만 | 0.01% |
1,973
-10
| -0.5% | -US$1.15천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
761
Vertiv
VRT
US$704억
| US$21.4만 | 0.01% |
887
-594
| -40% | -US$16.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
762
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$21.2만 | 0.01% |
+8,684
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
763
SharkNinja
SN
US$314억
| US$21.2만 | 0.01% |
+1,177
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
764
Genpact
G
US$70.7억
| US$21.1만 | 0.01% |
+6,482
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
765
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2억
| US$21만 | 0.01% |
3,039
-12
| -0.4% | -US$933 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
766
Primerica
PRI
US$88.2억
| US$20.9만 | 0.01% |
767
+1
| +0.1% | +US$301 |
2026 Q2
1분기
|
|
767
Arch Capital
ACGL
US$349억
| US$20.9만 | 0.01% |
2,262
-76
| -3% | -US$7.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
768
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$20.8만 | 0.01% |
4,132
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
769
Vodafone
VOD
US$361억
| US$20.8만 | 0.01% |
12,859
+1,220
| +10% | +US$1.94만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
770
Live Nation Entertainment
LYV
US$413억
| US$20.7만 | 0.01% |
1,225
-173
| -12% | -US$3.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
771
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$20.6만 | 0.01% |
3,758
-3,685
| -50% | -US$22.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
772
Avery Dennison
AVY
US$141억
| US$20.6만 | 0.01% |
+1,207
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
773
MPLX
MPLX
US$566억
| US$20.6만 | 0.01% |
3,650
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
774
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$20.5만 | 0.01% |
6,633
-232
| -3% | -US$7.51천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
775
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$20.5만 | 0.01% |
2,635
-1,021
| -28% | -US$8.42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.