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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
VNET Group
VNET
US$11.2억
| US$8.56만 | ﹤0.01% |
10,650
+137
| +1% | +US$1.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
802
TIC Solutions Inc
TIC
US$20.9억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
+10,135
| 신규 | +US$8.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
Lucid Motors
LCID
US$13.4억
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
+10,798
| 신규 | +US$6.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
804
Wave Life Sciences
WVE
US$6.33억
| US$6.01만 | ﹤0.01% |
+10,342
| 신규 | +US$6.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
805
Alvotech
ALVO
US$16.5억
| US$3.85만 | ﹤0.01% |
+10,445
| 신규 | +US$3.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.72억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
+15,552
| 신규 | +US$3.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.01억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
+11,107
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
808
Wipro
WIT
US$207억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
10,842
-3,346
| -24% | -US$7.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
809
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$305억
| – | – |
-627
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
810
Avery Dennison
AVY
US$139억
| – | – |
-1,363
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
811
Bausch Health
BHC
US$23.7억
| – | – |
-17,560
| 청산됨 | -US$9.48만 | – |
|
812
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1136억
| – | – |
-4,274
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
813
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.3억
| – | – |
-12,583
| 청산됨 | -US$42.5만 | – |
|
814
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| – | – |
-710
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
815
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| – | – |
-1,473
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
816
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| – | – |
-15,039
| 청산됨 | -US$83.9만 | – |
|
817
FinVolution Group
FINV
US$6.8억
| – | – |
-10,001
| 청산됨 | -US$4.79만 | – |
|
818
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.9억
| – | – |
-8,022
| 청산됨 | -US$85.2만 | – |
|
819
Gentex
GNTX
US$43.5억
| – | – |
-9,644
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
820
GSK
GSK
US$1024억
| – | – |
-3,700
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
821
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$19.7억
| – | – |
-18,583
| 청산됨 | -US$34만 | – |
|
822
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| – | – |
-5,094
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
823
KT
KT
US$80.4억
| – | – |
-11,714
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
824
Lennar Class A
LEN
US$200억
| – | – |
-11,002
| 청산됨 | -US$95.5만 | – |
|
825
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| – | – |
-4,448
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.