¡Ya estamos en !
Descubre más
Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Banco Bradesco
BBDO
USD 26.8 mil M
| USD 94.2 k | ﹤0.01% |
30,579
-6,963
| -19% | -USD 21.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
802
TIC Solutions Inc
TIC
USD 2263 M
| USD 93.4 k | ﹤0.01% |
11,223
+1,088
| +11% | +USD 9.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
803
Lithium Argentina AG
LAR
USD 697 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
+16,181
| Nuevas | +USD 104 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
804
Turkcell
TKC
USD 3979 M
| USD 80.3 k | ﹤0.01% |
16,249
-866
| -5% | -USD 4.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
805
Bausch Health
BHC
USD 3062 M
| USD 67.4 k | ﹤0.01% |
+11,554
| Nuevas | +USD 66.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
806
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 727 M
| USD 58.1 k | ﹤0.01% |
+14,638
| Nuevas | +USD 61.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
807
Burford Capital
BUR
USD 788 M
| USD 52.7 k | ﹤0.01% |
+13,439
| Nuevas | +USD 56.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
808
Medical Properties Trust
MPT
USD 1081 M
| USD 36.7 k | ﹤0.01% |
+10,617
| Nuevas | +USD 44.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
809
Ameren
AEE
USD 31.2 mil M
| – | – |
-2,361
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
810
AGNC Investment
AGNC
USD 11.2 mil M
| – | – |
-13,233
| Cerradas | -USD 144 k | – |
|
811
Argan
AGX
USD 3893 M
| – | – |
-392
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
812
Alvotech
ALVO
USD 1734 M
| – | – |
-10,445
| Cerradas | -USD 38.5 k | – |
|
813
Aptiv
APTV
USD 7984 M
| – | – |
-5,175
| Cerradas | -USD 318 k | – |
|
814
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1295 M
| – | – |
-9,501
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
815
Barclays
BCS
USD 74.2 mil M
| – | – |
-7,597
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
816
Builders FirstSource
BLDR
USD 6730 M
| – | – |
-34,128
| Cerradas | -USD 3.05 M | – |
|
817
BellRing Brands
BRBR
USD 1065 M
| – | – |
-31,832
| Cerradas | -USD 412 k | – |
|
818
Brixmor Property Group
BRX
USD 9212 M
| – | – |
-7,073
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
819
BWX Technologies
BWXT
USD 11 mil M
| – | – |
-1,334
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
820
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| – | – |
-1,353
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
821
Charter Communications
CHTR
USD 13.5 mil M
| – | – |
-1,891
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
822
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 231 M
| – | – |
-15,552
| Cerradas | -USD 36.5 k | – |
|
823
Cytokinetics
CYTK
USD 7479 M
| – | – |
-2,908
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
824
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| – | – |
-9,665
| Cerradas | -USD 676 k | – |
|
825
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| – | – |
-3,667
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.