Ascent Group Posiciones de la cartera
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| – | – |
-27,977
| Cerradas | -USD 823 k | – |
|
852
Simply Good Foods
SMPL
USD 1047 M
| – | – |
-12,730
| Cerradas | -USD 169 k | – |
|
853
TKO Group
TKO
USD 13.8 mil M
| – | – |
-1,086
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
854
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.9 mil M
| – | – |
-16,066
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
855
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| – | – |
-1,311
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
856
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.1 mil M
| – | – |
-1,212
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
857
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 333 M
| – | – |
-16,319
| Cerradas | -USD 437 k | – |
|
858
VNET Group
VNET
USD 901 M
| – | – |
-10,650
| Cerradas | -USD 85.6 k | – |
|
859
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1981 M
| – | – |
-17,376
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
860
Verra Mobility
VRRM
USD 333 M
| – | – |
-50,265
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
861
Weibo
WB
USD 1604 M
| – | – |
-11,829
| Cerradas | -USD 85.9 k | – |
|
862
Wipro
WIT
USD 21.4 mil M
| – | – |
-10,842
| Cerradas | -USD 24.4 k | – |
|
863
Wave Life Sciences
WVE
USD 665 M
| – | – |
-10,342
| Cerradas | -USD 60.1 k | – |
|
864
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| – | – |
-2,817
| Cerradas | -USD 446 k | – |
|
865
Sable Offshore Corp
SOC
USD 370 M
| – | – |
-11,107
| Cerradas | -USD 34.2 k | – |
|
866
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 42.2 mil M
| – | – |
-4,480
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
867
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6412 M
| – | – |
-3,633
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
868
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2567 M
| – | – |
-6,127
| Cerradas | -USD 305 k | – |
|
|
HONA
869
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.5 mil M
| – | – |
-5,061
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.