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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.8 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
982
-7
| -0.7% | -USD 1.62 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
777
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
3,344
+4
| +0.1% | +USD 251 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
778
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
4,598
-1,610
| -26% | -USD 69.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
779
Comfort Systems
FIX
USD 39.2 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
121
-12
| -9% | -USD 20.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
780
Nu Holdings
NU
USD 59.7 mil M
| USD 197 k | 0.01% |
+15,584
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
Donegal Group Class A
DGICA
USD 701 M
| USD 197 k | 0.01% |
11,051
-1,615
| -13% | -USD 30.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
782
Conagra Brands
CAG
USD 7300 M
| USD 182 k | 0.01% |
13,526
+1,932
| +17% | +USD 29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
783
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2180 M
| USD 173 k | 0.01% |
+19,384
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
784
Korea Electric Power
KEP
USD 14.5 mil M
| USD 171 k | 0.01% |
+15,610
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
Tencent Music
TME
USD 15.3 mil M
| USD 166 k | 0.01% |
+20,960
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2227 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
10,115
+107
| +1% | +USD 1.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
787
Lionsgate Studios
LION
USD 4241 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
14,283
-240
| -2% | -USD 2.95 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
788
IHS Holding
IHS
USD 2856 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
18,685
-1,163
| -6% | -USD 9.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
789
JBS N.V.
JBS
USD 14.1 mil M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
+13,536
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
790
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 552 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
14,063
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
791
Sasol
SSL
USD 8840 M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
+10,997
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
Webull Corp
BULL
USD 2655 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
21,315
-142
| -0.7% | -USD 1.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
793
Vestis
VSTS
USD 1914 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
10,121
-605
| -6% | -USD 8.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
794
Nomura Holdings
NMR
USD 28.1 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
12,742
-441
| -3% | -USD 4.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
795
BlackBerry
BB
USD 5412 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
+13,130
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Sabesp
SBS
USD 17.5 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
+22,267
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
Ericsson
ERIC
USD 34.3 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
12,223
-2,882
| -19% | -USD 29.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
798
UP Fintech Holding
TIGR
USD 710 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
+23,877
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
Cemex
CX
USD 16 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
11,068
-8,943
| -45% | -USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
800
Itaú Unibanco
ITUB
USD 83.3 mil M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
11,801
-190
| -2% | -USD 1.53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.