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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 429 M
| USD 252 k | 0.01% |
6,015
-8,027
| -57% | -USD 348 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
727
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
2,802
-368
| -12% | -USD 35.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
728
APA Corp
APA
USD 15.7 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
+6,046
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
729
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
7,678
-2,596
| -25% | -USD 87.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
730
Ambiq Micro
AMBQ
USD 1217 M
| USD 249 k | 0.01% |
+3,653
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
731
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1387 M
| USD 249 k | 0.01% |
+5,260
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
732
Sun Life Financial
SLF
USD 41 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
3,170
-96
| -3% | -USD 7.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
733
Rubrik
RBRK
USD 22.7 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+2,111
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
734
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2715 M
| USD 241 k | 0.01% |
2,888
-410
| -12% | -USD 34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
735
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5264 M
| USD 240 k | 0.01% |
2,372
-421
| -15% | -USD 43.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
736
PG&E
PCG
USD 28.9 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
19,581
-3,608
| -16% | -USD 57.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
737
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
3,166
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
738
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
+642
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
1,437
+52
| +4% | +USD 9.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
740
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.1 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
+1,246
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
USD 1707 M
| USD 235 k | 0.01% |
+5,198
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
866
-31
| -3% | -USD 8.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
743
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7516 M
| USD 234 k | 0.01% |
1,457
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
744
Waste Connections
WCN
USD 48.1 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
1,516
+60
| +4% | +USD 9.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
745
Veeva Systems
VEEV
USD 49.3 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
+811
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
746
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 5357 M
| USD 230 k | 0.01% |
+3,297
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
747
Fair Isaac
FICO
USD 15.6 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
388
-19
| -5% | -USD 20.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
748
Golar LNG
GLNG
USD 4372 M
| USD 230 k | 0.01% |
4,833
-18
| -0.4% | -USD 911 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
749
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
5,503
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
750
Tractor Supply
TSCO
USD 19.1 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
7,258
-743
| -9% | -USD 24.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.