에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Waste Connections
WCN
US$455억
| US$24.3만 | 0.01% |
1,456
-18
| -1% | -US$2.85천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
727
Golar LNG
GLNG
US$47.7억
| US$24.2만 | 0.01% |
4,851
+115
| +2% | +US$6.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
728
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$24.1만 | 0.01% |
2,411
-9
| -0.4% | -US$858 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
729
Cemex
CX
US$156억
| US$24만 | 0.01% |
20,011
-2,384
| -11% | -US$2.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
730
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$24만 | 0.01% |
3,166
-1,431
| -31% | -US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
731
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.99억
| US$23.9만 | 0.01% |
12,666
+1,411
| +13% | +US$2.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
732
KB Financial Group
KB
US$398억
| US$23.8만 | 0.01% |
2,272
+181
| +9% | +US$1.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
733
Groupon
GRPN
US$6.61억
| US$23.8만 | 0.01% |
+9,905
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
734
Humana
HUM
US$501억
| US$23.6만 | 0.01% |
+594
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
735
Keysight
KEYS
US$562억
| US$23.5만 | 0.01% |
+671
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
736
Texas Roadhouse
TXRH
US$120억
| US$23.4만 | 0.01% |
1,212
-25
| -2% | -US$4.26천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
737
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222억
| US$23.3만 | 0.01% |
1,983
-37
| -2% | -US$4.32천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
738
Shinhan Financial Group
SHG
US$301억
| US$23.2만 | 0.01% |
+3,662
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
739
Digital Realty Trust
DLR
US$679억
| US$23만 | 0.01% |
1,282
+26
| +2% | +US$4.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
740
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
US$7.49억
| US$23만 | 0.01% |
+2,501
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
741
BP
BP
US$1297억
| US$22.9만 | 0.01% |
6,208
+405
| +7% | +US$1.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
742
Host Hotels & Resorts
HST
US$176억
| US$22.9만 | 0.01% |
+9,651
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
743
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$777억
| US$22.8만 | 0.01% |
+2,634
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
744
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182억
| US$22.7만 | 0.01% |
5,503
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
745
Arch Capital
ACGL
US$339억
| US$22.7만 | 0.01% |
+2,338
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.6억
| US$22.6만 | 0.01% |
6,865
-639
| -9% | -US$2.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
747
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$22.5만 | 0.01% |
+2,481
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
748
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7억
| US$22.4만 | 0.01% |
+4,414
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
749
Jack Henry & Associates
JKHY
US$112억
| US$22.4만 | 0.01% |
1,623
-293
| -15% | -US$4.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
750
Brixmor Property Group
BRX
US$89.5억
| US$22.3만 | 0.01% |
7,073
-501
| -7% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.