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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Humana
HUM
US$508억
| US$27.1만 | 0.01% |
710
+116
| +20% | +US$4.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
702
Coca-Cola Femsa
KOF
US$247억
| US$27.1만 | 0.01% |
2,504
+472
| +23% | +US$5.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
703
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.7억
| US$27만 | 0.01% |
13,668
+1,656
| +14% | +US$3.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
704
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.5억
| US$26.9만 | 0.01% |
+8,279
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
705
Imperial Oil
IMO
US$583억
| US$26.9만 | 0.01% |
2,186
-17
| -0.8% | -US$2.17천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
706
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$26.6만 | 0.01% |
1,281
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
707
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$26.6만 | 0.01% |
1,686
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
708
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$26.5만 | 0.01% |
10,535
-1,521
| -13% | -US$3.94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
709
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$156억
| US$26.4만 | 0.01% |
1,141
+245
| +27% | +US$6.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
710
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$26.3만 | 0.01% |
1,497
+215
| +17% | +US$3.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
711
Nucor
NUE
US$565억
| US$26.3만 | 0.01% |
1,124
+133
| +13% | +US$3.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
712
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$41.4억
| US$26.2만 | 0.01% |
2,495
+5
| +0.2% | +US$504 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
713
Honda
HMC
US$465억
| US$26.2만 | 0.01% |
+8,289
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
714
Telefônica Brasil
VIV
US$186억
| US$26.1만 | 0.01% |
22,828
+614
| +3% | +US$7.59천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
715
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$64.9억
| US$26.1만 | 0.01% |
6,248
-2,138
| -25% | -US$9.06만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
716
Kanzhun
BZ
US$73.8억
| US$25.8만 | 0.01% |
17,455
+4,791
| +38% | +US$7.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
717
US Foods
USFD
US$236억
| US$25.8만 | 0.01% |
2,801
-614
| -18% | -US$6.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
718
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$25.8만 | 0.01% |
1,608
+315
| +24% | +US$4.95만 |
2026 Q2
1분기
|
|
719
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.3억
| US$25.6만 | 0.01% |
5,261
+847
| +19% | +US$4.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
720
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$16.7억
| US$25.5만 | 0.01% |
3,556
+296
| +9% | +US$1.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
721
Hafnia
HAFN
US$49.2억
| US$25.5만 | 0.01% |
25,659
-1,849
| -7% | -US$1.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
722
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952억
| US$25.4만 | 0.01% |
335
+6
| +2% | +US$4.53천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
723
Ares Capital
ARCC
US$140억
| US$25.4만 | 0.01% |
13,298
-4,846
| -27% | -US$9.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
724
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.4억
| US$25.3만 | 0.01% |
1,638
-46
| -3% | -US$7.87천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
725
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$25.3만 | 0.01% |
6,451
+15
| +0.2% | +US$602 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.