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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
710
+116
| +20% | +US$ 45,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
702
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25,3 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
2.504
+472
| +23% | +US$ 51,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
703
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,73 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
13.668
+1.656
| +14% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
704
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
+8.279
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
705
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
2.186
-17
| -0,8% | -US$ 2,17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
706
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 105 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
1.281
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
707
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
1.686
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
708
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
10.535
-1.521
| -13% | -US$ 39,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
709
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
1.141
+245
| +27% | +US$ 60,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
710
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
1.497
+215
| +17% | +US$ 39,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
711
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
1.124
+133
| +13% | +US$ 33,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
712
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,18 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
2.495
+5
| +0,2% | +US$ 504 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
713
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
+8.289
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
714
Telefônica Brasil
VIV
US$ 19,2 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
22.828
+614
| +3% | +US$ 7,59 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
715
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,71 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
6.248
-2.138
| -25% | -US$ 90,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
716
Kanzhun
BZ
US$ 5,67 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
17.455
+4.791
| +38% | +US$ 74,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
717
US Foods
USFD
US$ 23,3 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
2.801
-614
| -18% | -US$ 62,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
718
nVent Electric
NVT
US$ 18,5 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
1.608
+315
| +24% | +US$ 49,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,37 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
5.261
+847
| +19% | +US$ 43,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
720
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 1,71 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
3.556
+296
| +9% | +US$ 17,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
721
Hafnia
HAFN
US$ 5,13 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
25.659
-1.849
| -7% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
722
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
335
+6
| +2% | +US$ 4,53 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
723
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
13.298
-4.846
| -27% | -US$ 93,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
724
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,45 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
1.638
-46
| -3% | -US$ 7,87 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
725
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
6.451
+15
| +0,2% | +US$ 602 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.