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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 290 mil | 0,01% |
9.372
-827
| -8% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
677
Ciena
CIEN
US$ 38,2 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
822
-882
| -52% | -US$ 340 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
678
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,5 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
3.125
+27
| +0,9% | +US$ 2,66 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
679
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,36 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
+4.728
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
680
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,4 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
2.722
-102
| -4% | -US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
681
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 322 mi
| US$ 285 mil | 0,01% |
11.945
-85
| -0,7% | -US$ 2,11 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
682
ATI
ATI
US$ 25,1 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
1.501
-13
| -0,9% | -US$ 2,59 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
683
Deutsche Bank
DB
US$ 67,8 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
7.897
-290
| -4% | -US$ 10,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
684
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
4.674
-168
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
685
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 7,76 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
3.796
+523
| +16% | +US$ 38,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
686
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,9 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
1.968
+345
| +21% | +US$ 53,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
687
Magna International
MGA
US$ 16,1 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
4.409
+624
| +16% | +US$ 41,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
688
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
11.901
-3.312
| -22% | -US$ 75,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
689
Silicon Motion
SIMO
US$ 5,83 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
+989
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 660 mi
| US$ 277 mil | 0,01% |
14.860
+684
| +5% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
691
Option Care Health
OPCH
US$ 4,75 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
12.243
+423
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
692
Workday
WDAY
US$ 45,8 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
+1.444
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
Brookfield
BN
US$ 95,9 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
7.522
-431
| -5% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
694
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,8 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
3.219
+585
| +22% | +US$ 53,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
695
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,43 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
5.441
-157
| -3% | -US$ 8,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
696
Ferrari
RACE
US$ 73,4 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
696
-3
| -0,4% | -US$ 1,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
697
Ryanair
RYAAY
US$ 32 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
4.967
-550
| -10% | -US$ 31,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
698
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,13 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
1.530
+21
| +1% | +US$ 3,82 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
699
InterDigital
IDCC
US$ 7,57 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
835
-25
| -3% | -US$ 7,82 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
700
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 432 mi
| US$ 272 mil | 0,01% |
5.619
-105
| -2% | -US$ 5,16 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.