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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
| 288.852 $ | 0,01 % |
4.655
+906
| +24 % | +61.478 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
677
ENI
E
85,2 Mrd. $
| 287.626 $ | 0,01 % |
6.138
+3
| +0 % | +161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
678
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
413 Mio. $
| 287.086 $ | 0,01 % |
5.724
+130
| +2 % | +6.130 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
679
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 286.382 $ | 0,01 % |
12.808
-1.670
| -12 % | -36.873 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
680
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 286.320 $ | 0,01 % |
29.887
+4.061
| +16 % | +36.475 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
681
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 285.902 $ | 0,01 % |
2.824
-96
| -3 % | -9.539 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
682
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
992 Mio. $
| 285.487 $ | 0,01 % |
+9.121
| Neu | +284.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
683
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 284.737 $ | 0,01 % |
6.489
-63
| -1 % | -2.634 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
684
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,64 Mrd. $
| 281.847 $ | 0,01 % |
3.298
-485
| -13 % | -38.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
685
Cenovus Energy
CVE
59 Mrd. $
| 281.738 $ | 0,01 % |
11.356
-882
| -7 % | -24.349 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
686
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,47 Mrd. $
| 277.763 $ | 0,01 % |
2.490
-497
| -17 % | -49.280 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
687
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 276.665 $ | 0,01 % |
+622
| Neu | +194.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
688
Deutsche Bank
DB
59,2 Mrd. $
| 276.407 $ | 0,01 % |
+8.187
| Neu | +265.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
689
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 273.131 $ | 0,01 % |
+1.045
| Neu | +279.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
690
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 272.559 $ | 0,01 % |
1.281
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
691
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 271.893 $ | 0,01 % |
10.199
-1.580
| -13 % | -42.744 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
692
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 268.919 $ | 0,01 % |
+1.891
| Neu | +315.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
693
Takeda Pharmaceutical
TAK
65 Mrd. $
| 268.252 $ | 0,01 % |
16.734
+1.142
| +7 % | +18.897 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
694
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 266.876 $ | 0,01 % |
2.361
+64
| +3 % | +7.072 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
695
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 264.622 $ | 0,01 % |
1.686
-389
| -19 % | -59.350 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
696
Comfort Systems
FIX
45 Mrd. $
| 263.599 $ | 0,01 % |
+133
| Neu | +241.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
697
Seneca Foods Class A
SENEA
1,11 Mrd. $
| 262.475 $ | 0,01 % |
1.509
+3
| +0,2 % | +446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
698
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 260.266 $ | 0,01 % |
1.457
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
699
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 260.256 $ | 0,01 % |
699
+76
| +12 % | +26.434 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
700
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 259.663 $ | 0,01 % |
+1.334
| Neu | +277.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .